- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 0.9832 | 0.9832 |
2024-04-26 | 0.9843 | 0.9843 |
2024-04-19 | 0.9841 | 0.9841 |
2024-04-12 | 0.9846 | 0.9846 |
2024-04-03 | 0.9847 | 0.9847 |
2024-03-29 | 0.9842 | 0.9842 |
2024-03-22 | 0.9840 | 0.9840 |
2024-03-15 | 0.9839 | 0.9839 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.10% | 1.89% |
近3月 | -0.11% | 12.10% |
近6月 | 0.60% | 0.89% |
近1年 | 0.90% | -10.54% |
近2年 | --- | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | -0.29% | 5.05% | 成立来 | -1.68% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 安诚数盈追风1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 安诚数盈追风1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2022-12-06 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 浙江安诚数盈投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 浙江安诚数盈投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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