- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.0975
成立以来
9.75%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.0975 | 1.0975 |
| 2024-07-01 | 1.0977 | 1.0977 |
| 2024-06-28 | 1.0973 | 1.0973 |
| 2024-06-25 | 1.0961 | 1.0961 |
| 2024-06-24 | 1.0957 | 1.0957 |
| 2024-06-21 | 1.0953 | 1.0953 |
| 2024-06-18 | 1.0944 | 1.0944 |
| 2024-06-17 | 1.0941 | 1.0941 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.67% | -3.02% |
| 近3月 | 1.66% | -3.04% |
| 近6月 | 3.23% | 2.52% |
| 近1年 | 6.53% | -9.65% |
| 近2年 | --- | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 3.27% | 1.19% | 成立来 | 9.75% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对于在2024年3月19日前已持有的份额，在锁定期到期前，管理人对年化收益超过业绩基准（4%）的部分收取60%为业绩报酬。自2024年3月19日起，新增参与份额及锁定期到期后未退出的续作份额，管理人对年化收益超过业绩基准（3.5%）的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 湘财证券双季安享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 湘财证券双季安享1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-12-16 |
| 投资策略： | 本集合计划初期会依据产品自身收益风险特征的定位赋予各大类资产不同权重,合理分配组合风险预算,优选资产进行投资。随着市场环境的变化,会动态优化整个组合的风险预算,并且对持仓产品进行连续的跟踪,根据投资情况进行调整。(1)资产配置策略本集合计划将密切关注宏观经济变量,深入分析宏观经济、货币和财政政策、市场资金供求情况等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素,调整各类属资产(银行存款、债券和现金)的投资比例,在收益与风险间寻求配置的最佳平衡点。(2)利率品种的投资策略本集合计划对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对未来的利率水平变化趋势进行预测,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。在预期利率上升时,降低组合的久期;在预期利率下降时,提高组合的久期。(3)信用品种的投资策略本集合计划在运用数量化分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,对利差走势及其收益和风险进行判断。通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益以及利差收益。 |
| 投资范围： | (1)投资于固定收益类资产的比例不低于本计划总资产的80%;(2)投资于同一资产的资金,不得超过本集合计划资产净值的25%;银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外;(3)管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%(全部由本集合计划持有的资管产品除外;银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外);(4)本集合计划所投资的信用类债券的债项评级在AA级(含)以上,短期融资券主体评级需在AA级(含)以上,本集合计划投资的债券若无债项评级,主体评级在AA级(含)以上;(5)开放退出期内,本集合计划资产组合中7个工作日可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%;开放退出期内,本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值,合计不得超过本集合计划资产净值的20%;(6)本集合计划的总资产不得超过净资产的140%;(7)债券回购资金余额不得超过其上一日净资产的40%;(8)本集合计划投资于单一发行人发行的信用债及同业存单不超过集合计划资产净值的25%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 湘财证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 蒋仲楠 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 湘财证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于湘财证券双季安享1号集合资产管理计划合同... | 其它公告 | 2024-04-16 |
| 关于湘财证券双季安享1号集合资产管理计划调整... | 收益分配 | 2024-03-12 |
| 湘财证券双季安享1号集合资产管理计划说明书 | 发行运作 | 2023-06-01 |
| 湘财证券双季安享1号集合资产管理计划风险揭示... | 发行运作 | 2023-06-01 |
| 湘财证券双季安享1号集合资产管理计划资产管理... | 发行运作 | 2023-06-01 |
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