- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2023-06-28）
1.0546
成立以来
5.46%
2023-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-06-28 | 1.0546 | 1.0546 |
| 2023-06-27 | 1.0546 | 1.0546 |
| 2023-06-26 | 1.0546 | 1.0546 |
| 2023-06-21 | 1.0546 | 1.0546 |
| 2023-06-20 | 1.0546 | 1.0546 |
| 2023-06-19 | 1.0546 | 1.0546 |
| 2023-06-16 | 1.0546 | 1.0546 |
| 2023-06-15 | 1.0546 | 1.0546 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | 1.14% |
| 近3月 | 1.11% | 7.51% |
| 近6月 | 5.46% | 2.00% |
| 近1年 | --- | -9.47% |
| 近2年 | --- | -5.28% |
| 近3年 | --- | -29.41% |
| 今年来 | 5.46% | 4.46% | 成立来 | 5.46% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 本基金不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.20% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 天算稳健10号私募证券投资基金B类 |
| 产品简称： | 天算稳健10号B类 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2022-12-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 天算量化(北京)资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何天鹰 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 天算量化(北京)资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 天算稳健10号私募证券投资基金基金合同1 | 其它公告 | 2023-01-06 |
| 天算稳健10号私募证券投资基金风险揭示书1 | 其它公告 | 2023-01-06 |
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