- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-26)
1.0967
成立以来
9.67%
2024-04-26
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-26 | 1.0967 | 1.0967 |
2024-04-24 | 1.0980 | 1.0980 |
2024-04-22 | 1.0981 | 1.0981 |
2024-04-19 | 1.0979 | 1.0979 |
2024-04-17 | 1.0977 | 1.0977 |
2024-04-15 | 1.0969 | 1.0969 |
2024-04-12 | 1.0965 | 1.0965 |
2024-04-10 | 1.0959 | 1.0959 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.70% | 1.89% |
近3月 | 3.81% | 12.10% |
近6月 | 6.54% | 0.89% |
近1年 | 10.19% | -10.54% |
近2年 | --- | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | 4.34% | 5.05% | 成立来 | 9.67% | --- |
认(申)购金额: | 暂无数据 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 持有时间≤360天,2%; 持有时间>360天:0%% |
业绩报酬: | 在本计划业绩报酬基准日(计划份额持有人退出申请日、本计划清算日、财产分配权益登记日),对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬。对年化收益超过业绩基准(7.2%)的部分收取60%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.015% |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
民生期货城债稳健4号资产管理计划变更投资经理... | 人事变更 | 2023-11-30 |
民生期货城债稳健4号集合资产管理计划变更投资... | 人事变更 | 2023-07-19 |
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