- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.2155
成立以来
21.55%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2155 | 1.2155 |
| 2024-12-25 | 1.2176 | 1.2176 |
| 2024-12-24 | 1.2185 | 1.2185 |
| 2024-12-23 | 1.2190 | 1.2190 |
| 2024-12-20 | 1.2128 | 1.2128 |
| 2024-12-19 | 1.2115 | 1.2115 |
| 2024-12-18 | 1.2175 | 1.2175 |
| 2024-12-17 | 1.2198 | 1.2198 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.52% | 3.84% |
| 近3月 | 2.55% | 12.47% |
| 近6月 | 4.34% | 14.57% |
| 近1年 | 14.24% | 19.93% |
| 近2年 | --- | 3.75% |
| 近3年 | --- | -18.98% |
| 今年来 | 14.24% | 16.22% | 成立来 | 21.55% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 参与金额＜500万元，0.5%； 500万元≤参与金额＜1000万元，0.2%； 参与金额≥1000万元，0% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.0003 |
| 产品全称： | 国泰君安君享大类资产全天候1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享大类资产全天候1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-01-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 傅林钊,钟玉聪 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国泰君安君享大类资产全天候1号2024年第2... | 定期报告 | 2024-07-23 |
| 国泰君安君享大类资产全天候1号2023年度报... | 定期报告 | 2024-05-31 |
| 国泰君安君享大类资产全天候1号2024年第1... | 定期报告 | 2024-04-24 |
| 国泰君安君享大类资产全天候1号2023年第2... | 定期报告 | 2024-02-08 |
| 国泰君安君享大类资产全天候1号2023年第3... | 定期报告 | 2024-02-08 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1