- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-02-01 0.1086
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-19）
1.0274
成立以来
13.76%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0274 | 1.1360 |
| 2024-04-18 | 1.0269 | 1.1360 |
| 2024-04-17 | 1.0271 | 1.1355 |
| 2024-04-16 | 1.0269 | 1.1357 |
| 2024-04-15 | 1.0264 | 1.1355 |
| 2024-04-14 | 1.0259 | 1.1350 |
| 2024-04-13 | 1.0258 | 1.1345 |
| 2024-04-12 | 1.0257 | 1.1344 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.70% | 1.14% |
| 近3月 | 2.09% | 7.51% |
| 近6月 | 5.72% | 2.00% |
| 近1年 | 11.66% | -9.47% |
| 近2年 | --- | -5.28% |
| 近3年 | --- | -29.41% |
| 今年来 | 2.69% | 4.46% | 成立来 | 13.76% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 瑞达期货-烁石1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 瑞达期货-烁石1号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2023-02-01 |
| 投资策略： | (1)固定收益类资产投资策略通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,并在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策。在严格的风控基础上,力求实现资产稳健增值。 (2)CTA策略以“多品种、多周期、多策略”的商品及衍生品(期货、期权)对冲套利策略为主,以期达到在更低回撤下的更高收益。 3、本计划致力于通过覆盖多市场的多元化投资品种以及投资策略的多样性和灵活性,管理客户资产;同时考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,尽力实现以较少的投资风险来获取稳健投资收益。 |
| 投资范围： | 1、固定收益类资产:银行存款(包括但不限于定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、现金、证券交易所或银行间市场发行交易的债券、证券交易所或银行间市场发行交易的资产支持证券、银行间市场发行交易的资产支持票据、债券型公募基金、货币市场基金、债券回购、同业存单。 2、衍生品类:证券交易所及期货交易所上市的期权及期货、信用风险缓释凭证、信用保护凭证。 3、权益类资产:证券交易所发行上市的股票、股票型及混合型公募基金、港股通标的范围内的股票。 4、其他类:于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的证券类私募基金、银行及其子公司发行的理财产品、基金公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、公开募集基础设施证券投资基金。 5、仅限于法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他品种。 6、管理人在取得相应资格后被允许投资的品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 瑞达期货股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王骏翔 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 瑞达期货股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 瑞达期货-烁石1号集合资产管理计划 | 其它公告 | 2023-02-08 |
| 瑞达期货-烁石1号集合资产管理计划成立公告 | 发行运作 | 2023-02-01 |
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