- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
0.6913
成立以来
-30.87%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 0.6913 | 0.6913 |
| 2024-07-19 | 0.6916 | 0.6916 |
| 2024-07-18 | 0.6882 | 0.6882 |
| 2024-07-17 | 0.6828 | 0.6828 |
| 2024-07-16 | 0.6867 | 0.6867 |
| 2024-07-15 | 0.6868 | 0.6868 |
| 2024-07-12 | 0.6912 | 0.6912 |
| 2024-07-11 | 0.6926 | 0.6926 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.72% | 0.29% |
| 近3月 | -2.65% | -0.07% |
| 近6月 | 4.54% | 8.23% |
| 近1年 | -20.15% | -8.10% |
| 近2年 | --- | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | -14.38% | 3.14% | 成立来 | -30.87% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.005 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（8%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 南京证券神州聚富2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 南京证券神州聚富2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-03-06 |
| 投资策略： | 本计划基于宏观及市场分析、本合同约定,确定组合中债券、股票、存款、现金及其他金融工具的比例。 1、通过管理人对宏观经济与债券的持续研究,结合运用久期策略及收益率曲线预测等构造本计划债券部分组合,力争达到本计划债券部分组合安全性与收益性的统一。 (1)利率预测(2)收益曲线预测(3)本计划主要根据不同类别资产的收益率水平、流动性指标、市场偏好、收益目标等决定不同类别资产的目标配置比率。(4)信用策略研究员将根据国民经济运行的周期阶段,分析企业的市场地位、管理水平、发展趋势和财务状况等情况,最后综合评价出债券发行人信用风险、评价债券的信用级别,作为信用产品投资的研究支持基础。 2、通过深入、持续的研究,进行股票资产的地区、行业配置及个股精选。 (1)地区配置策略 (2)行业配置策略:1)行业景气度2)行业竞争格局 3、个股投资策略 本计划坚持研究创造价值的理念,通过对上市公司深入、持续的研究,精选具有较强竞争优势的公司。具体来讲,本计划将采取定性分析和定量分析相结合的方式。 (1)定性分析 (2)定量分析 4、股票组合的构建与调整 5、可转债、可交债的投资 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产的投资比例为总资产的0-100%;(2)权益类资产的投资比例为总资产的0-80%(不含)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 南京证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 单海涛,时松 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 发行人： | 南京证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于南京证券神州聚富2号集合资产管理计划管理... | 其它公告 | 2024-05-27 |
| 关于南京证券神州聚富2号集合资产管理计划20... | 发行运作 | 2024-05-27 |
| 关于南京证券神州聚富6个月滚动持有期1号集合... | 其它公告 | 2024-02-28 |
| 关于南京证券神州聚富6个月滚动持有期1号集合... | 其它公告 | 2023-12-04 |
| 关于南京证券神州聚富6个月滚动持有期1号集合... | 发行运作 | 2023-11-08 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1