- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-06-28）
1.0348
成立以来
3.48%
2024-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 1.0348 | 1.0348 |
| 2024-06-21 | 1.0270 | 1.0270 |
| 2024-06-14 | 1.0255 | 1.0255 |
| 2024-06-07 | 1.0258 | 1.0258 |
| 2024-05-31 | 1.0288 | 1.0288 |
| 2024-05-24 | 1.0271 | 1.0271 |
| 2024-05-17 | 1.0264 | 1.0264 |
| 2024-05-10 | 1.0235 | 1.0235 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.58% | -3.02% |
| 近3月 | 0.24% | -3.04% |
| 近6月 | 1.19% | 2.52% |
| 近1年 | 2.98% | -9.65% |
| 近2年 | --- | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 1.19% | 1.19% | 成立来 | 3.48% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在收益分配确认日、投资者退出确认日或计划终止日，管理人将根据投资者的持有期间年化收益率，对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准6%以上的部分按照10%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 海通资管通聚2号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管通聚2号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-04-14 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 严雯,张又悠,左秀海 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通资管通聚2号FOFF集合资产管理计划第一... | 其它公告 | 2023-06-01 |
| 海通资管通聚2号FOF集合资产管理计划募集期... | 发行运作 | 2023-03-28 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1