私募基金

 

中邮证券鸿利来安盈3号E40058

  • 单位净值(2025-03-17)

    0.9971

  • 成立以来

    10.49%

    2025-03-17

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 刘颖
  • 申购开放期:每年2月、3月、4月、5月、8月、9月、10月、11月的第二周及第四周的周三、周四;赎回开放期:每年2月、8月第二周的周三、周四。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2025-03-17 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-03-170.99711.1021
2025-03-140.99701.1020
2025-03-130.99631.1013
2025-03-120.99581.1008
2025-03-110.99581.1008
2025-03-100.99651.1015
2025-03-070.99671.1017
2025-03-060.99751.1025
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.29%2.43%
近3月0.09%1.67%
近6月1.33%26.39%
近1年3.57%11.22%
近2年10.49%1.24%
近3年----6.05%
今年来0.00%1.85%
成立来10.49%---

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

更多>
认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0%
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%作为业绩报酬。
管理费: 0.0040
托管费: 0.03%
点此查看更多购买信息>

分红配送

更多>
历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12025-02-120.016
22024-08-080.028
32024-02-220.061
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
点此查看更多分红配送信息>

基本信息

产品全称: 中邮证券鸿利来安盈3号集合资产管理计划
产品简称: 中邮证券鸿利来安盈3号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2023-03-13
投资策略: 债券投资策略
债券资产配置将基于深入分析国内外宏观经济走势、社会资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是货币市场和债券市场的影响,根据对未来债券市场的判断,选取久期、收益率和风险匹配资产进行建仓,确保总体组合取得一定的基础收益。在底层资产为本系列计划提供基础收益的同时,本系列计划将主要通过久期偏离策略、收益率曲线策略、类属配置策略、个券选择策略、骑乘策略、息差策略、可转债投资策略实现增值收益。
(1)久期偏离策略
(2)收益率曲线策略
(3)类属配置策略
(4)个券选择策略
(5)骑乘策略
(6)息差策略
(7)可转债投资策略
投资范围: (1)固定收益类和现金类资产的投资比例为集合资产管理计划总值的80-100%,上述投资组合比例均按照市值计算。(2)本集合计划投资于同一资产的资金,不得超过集合计划资产净值的20%。(3)按买入成本计算,本集合计划投资于(含新债申购)所有债项评级为AA(不含短期融资券)的债券总额不得超过前一交易日计划财产总资产的50%,无债项评级的,以主体评级为准。(4)本集合计划投资于同一原始权益人的ABS、ABN的金额不超过集合计划净资产的20%,仅限交易所ABS、银行间ABN交易的评级不低于AA+的优先级份额。(5)按买入成本计算,投资于(含新债申购)资产支持票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具(PPN)、非公开发行公司债券的投资额合计不得超过计划财产净值的100%。(6)投资二级市场可转债、可交债不超过产品净资产10%。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 中邮证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 刘颖
托管人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司
发行人: 中邮证券有限责任公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    刘颖  刘颖:投资经理,硕士学历,已满足证券、基金从业人员要求,并完成相应登记。8年从业经验,7年投资交易经验,具备本币交易员资格。2015.9-2018.7任国融证券股份有限公司交易员、投资助理;2018.7-至今历任中邮证券有限责任公司投资助理、投资经理。近期无兼职情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、未受行政处罚。

产品公告

更多>
标题 公告类型 公告时间
暂无数据
点此查看更多产品公告>

同类型产品

产品名称 近半年收益 成立以来收益率(%)
华安合鑫稳健 90.76% 997.32%
华安合鑫大成长一 93.11% 919.43%
龙航一期 25.46% 840.60%
磐耀三期 65.08% 762.04%
璟恒五期 52.73% 539.39%

财申道

154.60%

【点评】追求绝对收益,低波动,稳增长

了解详情

齐鲁北极星2号

104.49%

【点评】选一条人少的路,承担有价值的风险

了解详情

康曼德优优1号

69.83%

【点评】均衡成长,攻守兼顾

了解详情

竹润乐享股票精选2号

72.09%

【点评】把握择时机会,追求超额收益

了解详情

私募合作

如有代销合作意向,或对本网站展示的信息(包括但不限于文字、数据及图表)有异议,可直接发送邮件与我们进行联系。
客服热线:95021
私募代销合作邮箱:uufund@mail.xzsec.com
私募数据录入平台:http://manage.uufund.com/login

回到顶部
 
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

查看详情请先登录天天基金网交易账户!

确认 还没账户?10秒免费开户!