- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-08-06 0.0153 2 2025-02-12 0.016 3 2024-08-08 0.028 4 2024-02-22 0.061
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-28）
1.0032
成立以来
12.87%
2025-11-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.0032 | 1.1235 |
| 2025-11-27 | 1.0033 | 1.1236 |
| 2025-11-26 | 1.0030 | 1.1233 |
| 2025-11-25 | 1.0038 | 1.1241 |
| 2025-11-24 | 1.0037 | 1.1240 |
| 2025-11-21 | 1.0046 | 1.1249 |
| 2025-11-20 | 1.0047 | 1.1250 |
| 2025-11-19 | 1.0052 | 1.1255 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.20% | -3.52% |
| 近3月 | 0.47% | 1.41% |
| 近6月 | 1.05% | 18.00% |
| 近1年 | 3.31% | 16.89% |
| 近2年 | 8.09% | 28.65% |
| 近3年 | --- | 21.25% |
| 今年来 | 2.15% | 15.04% | 成立来 | 12.87% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0040 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-08-06 | 0.0153 |
| 2 | 2025-02-12 | 0.016 |
| 3 | 2024-08-08 | 0.028 |
| 4 | 2024-02-22 | 0.061 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中邮证券鸿利来安盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中邮证券鸿利来安盈3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-03-13 |
| 投资策略： | 债券投资策略 债券资产配置将基于深入分析国内外宏观经济走势、社会资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是货币市场和债券市场的影响,根据对未来债券市场的判断,选取久期、收益率和风险匹配资产进行建仓,确保总体组合取得一定的基础收益。在底层资产为本系列计划提供基础收益的同时,本系列计划将主要通过久期偏离策略、收益率曲线策略、类属配置策略、个券选择策略、骑乘策略、息差策略、可转债投资策略实现增值收益。 (1)久期偏离策略 (2)收益率曲线策略 (3)类属配置策略 (4)个券选择策略 (5)骑乘策略 (6)息差策略 (7)可转债投资策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类和现金类资产的投资比例为集合资产管理计划总值的80-100%,上述投资组合比例均按照市值计算。(2)本集合计划投资于同一资产的资金,不得超过集合计划资产净值的20%。(3)按买入成本计算,本集合计划投资于(含新债申购)所有债项评级为AA(不含短期融资券)的债券总额不得超过前一交易日计划财产总资产的50%,无债项评级的,以主体评级为准。(4)本集合计划投资于同一原始权益人的ABS、ABN的金额不超过集合计划净资产的20%,仅限交易所ABS、银行间ABN交易的评级不低于AA+的优先级份额。(5)按买入成本计算,投资于(含新债申购)资产支持票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具(PPN)、非公开发行公司债券的投资额合计不得超过计划财产净值的100%。(6)投资二级市场可转债、可交债不超过产品净资产10%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中邮证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘颖 |
| 托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中邮证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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