- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-17 0.08
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.1685
成立以来
24.99%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.1685 | 1.2485 |
| 2024-07-01 | 1.1685 | 1.2485 |
| 2024-06-28 | 1.1685 | 1.2485 |
| 2024-06-27 | 1.1661 | 1.2461 |
| 2024-06-26 | 1.1661 | 1.2461 |
| 2024-06-25 | 1.1643 | 1.2443 |
| 2024-06-24 | 1.1637 | 1.2437 |
| 2024-06-21 | 1.1631 | 1.2431 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.15% | -3.02% |
| 近3月 | 2.59% | -3.04% |
| 近6月 | 6.06% | 2.52% |
| 近1年 | 17.11% | -9.65% |
| 近2年 | --- | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 6.13% | 1.19% | 成立来 | 24.99% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5.3%）的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 申港证券睿盈16号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申港证券睿盈16号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-03-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申港证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡燕杰,齐天白,姚红艳 |
| 托管人： | 浙商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申港证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于申港证券申港证券部分集合资产管理计划暂停... | 发行运作 | 2024-06-26 |
| 申港证券睿盈16号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-28 |
| 关于申港证券部分集合资产管理计划投资经理变更... | 人事变更 | 2024-03-08 |
| 申港证券睿盈16号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 申港证券睿盈16号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-10-30 |
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