- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.0553
成立以来
5.53%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.0553 | 1.0553 |
| 2024-07-01 | 1.0563 | 1.0563 |
| 2024-06-28 | 1.0566 | 1.0566 |
| 2024-06-27 | 1.0557 | 1.0557 |
| 2024-06-26 | 1.0560 | 1.0560 |
| 2024-06-25 | 1.0534 | 1.0534 |
| 2024-06-24 | 1.0528 | 1.0528 |
| 2024-06-21 | 1.0576 | 1.0576 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.38% | -3.02% |
| 近3月 | 0.96% | -3.04% |
| 近6月 | 0.78% | 2.52% |
| 近1年 | 3.92% | -9.65% |
| 近2年 | --- | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 0.80% | 1.19% | 成立来 | 5.53% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 36个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取40%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 中邮创业基金创享量化固收增强1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中邮创业基金创享量化固收增强1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-02-24 |
| 投资策略： | 1、债券投资策略 信用债投资: 固定收益类资产主要投资于信用债券,在严控信用风险的基础上,底仓做好信用精选。同时把握好市场节奏,做好债券波段交易。标的方面以国企、央企龙头发行的债券为主。根据当前市场环境,城投类债券将占比较高,产业类国企、央企债券作为补充,民企债券谨慎投资,预计比例将维持在低位。具体标的选择上,根据行业、企业自身竞争优势、盈利情况、负债情况等综合判断。此外,择券上对于一些风险相对较高的行业、区域持谨慎态度,比如东北地区,民营地产行业等。 信用风险控制是本计划投资中的重中之重,管理人通过精细化的信用研究、严格的风控措施,努力降低信用风险。资管计划在进行债券时投前需经过管理人评级限制,包括入库审核、额度控制、比例控制等。投资后,管理人信评还会对债券发行人进行持续跟踪,包括公告及报表的跟踪、舆情分析、线上调研、线下调研等。在发现发行人信用资质发生变化时进行评级调整,必要是及时进行资产处置。 利率债、转债及可交换债投资: 利率债操作主要以波段操作为主,主要依据宏观经济基本面、通货膨胀率、货币政策、债券供求情况、利率历史分位水平等综合因素预判利率市场走势进行利率债买卖操作,以实现增强债券组合收益的目的。为控制利率波动风险,主要采取以下三种措施:(1)控制投资比例,大多数交易波段中,利率债资产投资比例控制在较低水平;(2)控制久期风险,目前,利率处于历史较低水平,利率存在一定的反弹风险,操作时严格控制长久期利率债投资比例;(3)必要时实施国债期货对冲。 可转债、可交换债投资方面,依托强大的研究和投资团队,根据行业景气度、估值水平匹配度等因素,自上而下筛选增长前景及业绩增速确定性兼顾的行业挖掘贝塔收益,同时自下而上挑选估值低、性价比的转债个股实现阿尔法收益。此外,灵活运用上述可转债的特殊规则及策略,进行波动操作,增厚产品组合收益。具体转债投资策略包括双低策略、择时策略、高YTM择券等。 2、国债期货增强策略 (1)长周期量化趋势追踪策略 (2)中周期量化基本面策略 (3)短周期国债期货持仓策略 |
| 投资范围： | 本计划投资于债权类资产的比例为计划总资产的20%~100%;投资于期货和衍生品类资产的持仓合约价值不超过资产管理计划总资产的80%,或期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 银河期货有限公司 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于“中邮创业基金创享量化固收增强1号集合资... | 其它公告 | 2024-05-30 |
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