- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-18 0.11593
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
1.0091
成立以来
12.52%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0091 | 1.1250 |
| 2024-04-25 | 1.0098 | 1.1257 |
| 2024-04-24 | 1.0081 | 1.1240 |
| 2024-04-23 | 1.0083 | 1.1242 |
| 2024-04-22 | 1.0086 | 1.1245 |
| 2024-04-19 | 1.0084 | 1.1243 |
| 2024-04-18 | 1.0075 | 1.1234 |
| 2024-04-17 | 1.1234 | 1.1234 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.40% | 1.14% |
| 近3月 | 2.10% | 7.51% |
| 近6月 | 5.49% | 2.00% |
| 近1年 | 12.33% | -9.47% |
| 近2年 | --- | -5.28% |
| 近3年 | --- | -29.41% |
| 今年来 | 3.51% | 4.46% | 成立来 | 12.52% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6.5%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 野村东方国际丰和6号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际丰和6号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-04-18 |
| 投资策略： | 1.债权类资产投资策略 a)平均久期配置:通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析预测未来的利率超势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。 b)期限结构配置:对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限债权类品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 c)类属配置:对不同类型债权类品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定贵券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益 d)利率品种的投资策略:对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化超势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 e)信用品种的投资策略与信用风险管理:对金融债、企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化分析方法对信用产品的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 f)回购策略:资产管理计划在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会。 g)可转/交债投资策略:精选个券,结合转债对应的股票资质、价格以及转债自身条款、价格,选择性价比较高的转债配置和交易;转债、股票以及债券之间的复制套利,当三类资产出现估值不平价时,可以通过套利获利;转债发行、条款触发时点,转货与股票之间的波动性具备一定规律,或可以利用规律获利。 2.现金管理策略 在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 |
| 投资范围： | 1.固定收益类资产:国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转换债券(含非公开发行的可转换债券)、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、债券逆回购、资产支持票据、银行存款、现金、同业存单、货币型基金、债券型基金、债券型的基金中的基金; 2.权益类资产:包括因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证,因分离交易的可转换公司债券产生的权证; 3.债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 方靖,盛丽君 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 野村东方国际丰和6号集合资产管理计划2024... | 收益分配 | 2024-04-17 |
| 野村东方国际丰和6号集合资产管理计划开放期提... | 发行运作 | 2024-04-12 |
| 关于野村东方国际丰和6号集合资产管理计划关联... | 其它公告 | 2023-05-31 |
| 野村东方国际证券有限公司资产管理产品关联交易... | 其它公告 | 2023-05-31 |
| 野村东方国际丰和6号集合资产管理计划新增投资... | 人事变更 | 2023-04-20 |
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