- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-15 0.0201 2 2023-10-11 0.0234
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-14）
1.0657
成立以来
11.21%
2025-11-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1.0657 | 1.1092 |
| 2025-11-13 | 1.0657 | 1.1092 |
| 2025-11-12 | 1.0654 | 1.1089 |
| 2025-11-11 | 1.0652 | 1.1087 |
| 2025-11-10 | 1.0648 | 1.1083 |
| 2025-11-07 | 1.0644 | 1.1079 |
| 2025-11-06 | 1.0643 | 1.1078 |
| 2025-11-05 | 1.0641 | 1.1076 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.03% | 1.96% |
| 近3月 | 0.93% | 10.90% |
| 近6月 | 1.71% | 17.37% |
| 近1年 | 3.50% | 14.57% |
| 近2年 | 7.60% | 29.20% |
| 近3年 | --- | 21.99% |
| 今年来 | 2.43% | 17.62% | 成立来 | 11.21% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对集合计划实际年化收益率R超过业绩报酬计提基准的部分分档计提业绩报酬，本集合计划的两档业绩报酬计提基准分别为a和b（由管理人公告确定），其中a＜b。当业绩报酬计提基准a＜R≤业绩报酬计提基准b时，管理人按照40%的比例计提业绩报酬，当业绩报酬计提基准b＜R时，管理人计提超过b以上部分收益的60%以及b-a部分的40%作为业绩报酬； |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-04-15 | 0.0201 |
| 2 | 2023-10-11 | 0.0234 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东莞证券旗峰半年盈18号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞证券旗峰半年盈18号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-04-11 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 通过深入分析国内外宏观经济指标、各项宏观经济政策及资金流动方向对金融市场特别是货币市场和债券市场的影响,充分利用固定收益类资产的特性,结合本计划的流动性需求,将计划资产在债券资产及其他中短期固定收益类资产间进行合理配置。 2、固定收益资产投资策略 立足于对债券市场内在运行逻辑的深刻理解,把握收益率曲线运动和宏观经济走势的关系;综合使用定性和定量的方法分析不同债券投资品种的绝对价值和相对价值,捕捉潜在的趋势交易机会和套利交易机会;在此基础上,结合对个券风险收益特征的分析构建投资组合,实现投资收益最大化。 (1)久期选择 (2)期限结构配置 (3)动态增强型策略 3、现金管理类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 |
| 投资范围： | (1)债券,银行存款,债券型基金 货币市场基金等债权类资产占资产总值的比例不低于80%;(2)债权类资产中可转债可交换债占资产总值的比例不高于20%;(3)本集合计划投资同一资产的比例不超过计划资产净值的25%;投资银行活期存款国债中央银行票据政策性金融债 地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外;(4)管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%;投资银行活期存款国债中央银行票据政策性金融债地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外;(5)债券正回购:融入资金余额不超过集合计划净资产的100%,中国证监会另有规定的除外。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 赵夏 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东莞证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更... | 其它公告 | 2024-05-20 |
| 东莞证券股份有限公司2024年行业高级管理人... | 其它公告 | 2024-05-08 |
| 东莞证券旗峰半年盈18号集合资产管理计划20... | 收益分配 | 2024-04-03 |
| 东莞证券股份有限公司关于私募资产管理计划关联... | 其它公告 | 2023-07-18 |
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