- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-30）
1.0555
成立以来
5.55%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0555 | 1.0555 |
| 2024-04-29 | 1.0551 | 1.0551 |
| 2024-04-26 | 1.0561 | 1.0561 |
| 2024-04-25 | 1.0566 | 1.0566 |
| 2024-04-24 | 1.0567 | 1.0567 |
| 2024-04-23 | 1.0568 | 1.0568 |
| 2024-04-22 | 1.0564 | 1.0564 |
| 2024-04-19 | 1.0559 | 1.0559 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.41% | 1.89% |
| 近3月 | 1.08% | 12.10% |
| 近6月 | 2.51% | 0.89% |
| 近1年 | 5.55% | -10.54% |
| 近2年 | --- | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 1.65% | 5.05% | 成立来 | 5.55% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东莞证券现金增强1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞证券现金增强1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-04-27 |
| 投资策略： | 本集合计划将在审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征的前提下,实现风险与收益的合理配比,将采取多策略进行债券资产的组合资产管理,争取为投资者提供稳定的投资回报。 1、资产配置策略 2、组合久期管理策略 3、类别资产配置策略 4、息差策略 5、利差策略 6、流动性管理策略 7、资产支持证券投资策略 |
| 投资范围： | (1)债券、银行存款、债券型基金、货币市场基金等债权类资产占资产总值的比例不低于80%;(2)债权类资产中可转换债券、可交换债券占资产总值的比例不高于20%;(3)本集合计划投资永续债占资产总值的比例不高于25%; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王婵 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东莞证券股份有限公司关于私募资产管理计划关联... | 其它公告 | 2023-07-18 |
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