- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-29）
1.0329
成立以来
3.29%
2024-04-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-29 | 1.0329 | 1.0329 |
| 2024-04-22 | 1.0325 | 1.0325 |
| 2024-04-15 | 1.0320 | 1.0320 |
| 2024-04-08 | 1.0313 | 1.0313 |
| 2024-04-01 | 1.0309 | 1.0309 |
| 2024-03-25 | 1.0303 | 1.0303 |
| 2024-03-18 | 1.0298 | 1.0298 |
| 2024-03-11 | 1.0293 | 1.0293 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.19% | 1.89% |
| 近3月 | 0.73% | 12.10% |
| 近6月 | 1.63% | 0.89% |
| 近1年 | 3.29% | -10.54% |
| 近2年 | --- | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 1.00% | 5.05% | 成立来 | 3.29% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（3%）的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东方财富证券周周添利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方财富证券周周添利1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-04-25 |
| 投资策略： | 本计划采用资产配置策略、利率预期策略、期限结构配置策略、属类配置策略、债券品种选择策略、债券回购策略(详见基金合同第十一章)。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:包括现金、银行存款、货币市场基金、同业存单、国内依法发行的国债、地方政府债、中央银行票据、金融债(包括但不限于政策性金融债)、国际开发机构人民币债、外国主权政府人民币债券、公司债(包括但不限于面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券)、企业债(包括但不限于非公开发行、项目收益债券)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、债券逆回购(包括但不限于质押式回购、质押式协议回购、买断式回购等)、中期票据、短期融资券(包括但不限于超短期融资券)、标准化票据、非公开定向债务融资工具以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等; (2)资产管理产品:包括公开募集证券投资基金(包括但不限于公募reits、同业存单基金、债券型基金等)、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、银行理财产品、资金信托计划、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、保险资产管理机构发行的保险资产管理产品;本计划投资于资产管理产品可能涉及间接投资于标准化固定收益类资产、权益类资产、期货和衍生品类资产; (3)期货和衍生品类资产:国债期货(仅限套期保值); (4)债券正回购(包括但不限于质押式回购、质押式协议回购、买断式回购等)。 如本合同存续期内市场出现新的投资品种,在法律法规、监管机构允许的前提下,经全体投资者、资产托管人、资产管理人一致同意,可纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 鲍兵,陶照 |
| 托管人： | 江苏银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于东方财富证券周周添利1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2024-04-17 |
| 关于东方财富证券周周添利1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2024-01-04 |
| 关于东方财富证券周周添利1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2023-12-14 |
| 东方财富证券周周添利1号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2023-10-27 |
| 关于东方财富证券周周添利1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2023-09-22 |
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