- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-06-12 0.08
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.1227
成立以来
19.82%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.1227 | 1.2027 |
| 2024-07-01 | 1.1227 | 1.2027 |
| 2024-06-28 | 1.1227 | 1.2027 |
| 2024-06-27 | 1.1177 | 1.1977 |
| 2024-06-26 | 1.1177 | 1.1977 |
| 2024-06-25 | 1.1177 | 1.1977 |
| 2024-06-24 | 1.1177 | 1.1977 |
| 2024-06-21 | 1.1177 | 1.1977 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.03% | -3.02% |
| 近3月 | 3.05% | -3.04% |
| 近6月 | 5.97% | 2.52% |
| 近1年 | 16.95% | -9.65% |
| 近2年 | --- | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 5.97% | 1.19% | 成立来 | 19.82% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5.1%）的部分收取40%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 申港证券申耀2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申港证券申耀2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-05-12 |
| 投资策略： | 立足于研究,通过选择风险、收益性价比高的固定收益资产,从事固定收益资产的投资,获取适当风险的稳定收益,通过合理的投资策略来构建与管理本计划。(1)债券类属策略:根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。(2)期限结构策略:在确定债券资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等,以达到预期投资收益最大化的目的。(3)利差交易策略:对不同类型债券品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债和其他固定收益类资产的利差和变化趋势,制定利差交易策略,以获取不同固定收益类属之间利差变化所带来的投资收益。(4)杠杆放大策略:杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并配置较高收益的资产,以期获取超额收益的操作方式。(5)持有到期策略:通过分析发债主体的信用状况、经营情况及财务指标等,以收取合同现金流量为目标,对所投债券品种持有到期,获取票息收益。跟踪所持债券的信用状况,对其信用风险进行评估并及时作出反应。(6)折价债券交易策略:市场各类投资机构出于自身流动性、风险偏好不同,产生一定的流动性溢价以及风险溢价,进而形成折价债券。通过细致的个券研究和充分的组合分散,挖掘个体折价债券的定价偏离或价值洼地,获得超额回报。(7)期货和衍生品类投资策略本集合计划可能运用合同约定的期货和衍生品类资产对冲风险、增厚收益具体投资比例及交易对手在法律法规及本合同约定范围内由投资经理筛选交易询价人员报价,综合市场及监管要求等多方面因素确定。(8)资产配置策略:本集合计划会基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素,判断权益类、固定收益类、期货和衍生品类资产之间的相对吸引力,在一定范围内调整大类资产配置的比例。(9)优选基金策略:在确定资产配置基础上,通过定量和定性相结合的方法筛选出各类基金类别中优秀的基金经理和基金品种进行投资。定量分析考察基金管理人历史业绩的主动管理能力,通过超额收益、风险及收益风险比等因素,加权评估得到综合得分;定生分析考察基金管理人基本情况、投资管理团队、投资策略、内控管理等,加权评估得到综合得分。在定性和定量分析的基础上,形成备选投资库,进行持续跟踪评估,并依此构建投资组合,人而获取长期稳定的超额收益 |
| 投资范围： | (1)银行存款(含结构性存款)同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公充价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、政策性金融债、金融债券(含次级债和混合资本债)、政府支持机构债券、企业债券、公司债券【包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券;含可转换公司债券(含分离交易可转债)、可交换债券(含公开发行可交换债券和非公开发行可交换债券)】、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具【包括短期融资券及超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、项目收益票据PRN】、项目收益债、资产支持票据(ABN)优先级、资产支持证券(ABS)优先级、债券逆回购(2)公开募集证券投资基金(包括债券型基金、货币市场基金、股票型基金、混合型基金、公开募集基础设施证券投资基金、QDII基金、港股通ETF);(3)国债期货、凭证类信用风险缓释工具(4)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品,包括银行理财产品、基金公司或基金子公司发行的资产管理产品、在基金业协会登记为私募证券基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的私募证券投资基金、信托计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司或期货子公司发行的资产管理计划、保险公司或保险资产管理机构发行的资产管理计划,上述资产管理产品包含具有相关资质的机构发行的私募QDII基金;(5)债券正回购法律法规或监管机构允许投资品种,并且得到投资者书面确认的,经管理人及托管人书面一致同意后,可以将其纳入投资范围。特别提示:(1)本集合计划投资范围包括债券回购。(2)本集合计划投资凭证类信用风险缓释工具及结构性存款,挂钩标的为境内标准化债权类资产及境外债券类资产。3、投资比例本集合计划最终投资于固定收益类、权益类、期货和衍生品类资产的投资比例为:(1)投资于固定收益类资产的比列按市值计不低于本集合计划总资产的20%;(2)投资于权益类资产的比例按市值计低于本集合计划总资产的80%; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申港证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 程杨,冯洁莹,严苑 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申港证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于申港证券申耀2号集合资产管理计划开放期安... | 发行运作 | 2024-06-18 |
| 关于申港证券申耀2号集合资产管理计划业绩报酬... | 收益分配 | 2024-06-13 |
| 关于申港证券申耀2号集合资产管理计划调整参与... | 其它公告 | 2024-06-11 |
| 申港证券申耀2号集合资产管理计划第一次收益分... | 收益分配 | 2024-06-11 |
| 关于申港证券申耀2号集合资产管理计划调整最低... | 其它公告 | 2024-06-04 |
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