- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-08 0.03
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.0429
成立以来
7.32%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.0429 | 1.0729 |
| 2024-07-01 | 1.0429 | 1.0729 |
| 2024-06-28 | 1.0429 | 1.0729 |
| 2024-06-27 | 1.0418 | 1.0718 |
| 2024-06-26 | 1.0418 | 1.0718 |
| 2024-06-25 | 1.0418 | 1.0718 |
| 2024-06-24 | 1.0418 | 1.0718 |
| 2024-06-21 | 1.0418 | 1.0718 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.40% | -3.02% |
| 近3月 | 1.48% | -3.04% |
| 近6月 | 2.59% | 2.52% |
| 近1年 | 6.50% | -9.65% |
| 近2年 | --- | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 2.63% | 1.19% | 成立来 | 7.32% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（4.4%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 申港证券睿泽双季盈5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申港证券睿泽双季盈5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-05-12 |
| 投资策略： | 立足于研究,通过选择风险、收益性价比高的固定收益资产,从事固定收益资产的投资,获取适当风险的稳定收益,通过合理的投资策略来构建与管理本集合计划。 (1)债券类属策略:根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。 (2)期限结构策略:在确定债券资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等,以达到预期投资收益最大化的目的。 (3)利差交易策略:对不同类型债券品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债和其他固定收益类资产的利差和变化趋势,制定利差交易策略,以获取不同固定收益类属之间利差变化所带来的投资收益。 (4)杠杆放大策略:杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并配置较高收益的资产,以期获取超额收益的操作方式。 (5)回购套利策略:通过持续跟踪不同回购市场的资金利率走势,在控制交易对手及质押券风险的前提下,挖掘不同回购市场因供需错位而带来的回购套利机会。 |
| 投资范围： | 固定收益类资产:比例不低于本集合计划总资产的80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申港证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 程杨,段奕冰,冯洁莹 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申港证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于申港证券部分集合资产管理计划调整参与费率... | 其它公告 | 2024-06-05 |
| 申港证券睿泽双季盈5号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-04-28 |
| 申港证券睿泽双季盈5号集合资产管理计划资产管... | 发行运作 | 2024-04-26 |
| 关于申港证券部分集合资产管理计划投资经理变更... | 人事变更 | 2024-02-29 |
| 申港证券睿泽双季盈5号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-01-30 |
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