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西南证券日新泽达2号BF2031

  • 单位净值(2025-03-17)

    1.1359

  • 成立以来

    13.59%

    2025-03-17

  • 产品类型: 股票策略
    投资经理: 曾勇
  • 每周二、周五开放(遇节假日则不开放),每笔份额需持有满180天方可赎回。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2025-03-17 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-03-171.13591.1359
2025-03-141.14301.1430
2025-03-131.12831.1283
2025-03-121.13091.1309
2025-03-111.12221.1222
2025-03-101.11181.1118
2025-03-071.10951.1095
2025-03-061.10291.1029
时间阶段涨幅沪深300
近1月5.79%2.43%
近3月6.99%1.67%
近6月32.42%26.39%
近1年17.92%11.22%
近2年---1.24%
近3年----6.05%
今年来6.83%1.85%
成立来13.59%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 9年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0%
业绩报酬: 在分红权益登记日、投资者退出日或集合计划清算终止日,如集合计划年化收益率R超过【10】%/年的,管理人提取超额收益的20%作为业绩报酬。
管理费: 0.0100
托管费: 0.02%
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
暂无分红信息
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 西南证券日新泽达2号集合资产管理计划
产品简称: 西南证券日新泽达2号
产品类型: 股票策略
成立时间: 2023-05-30
投资策略: 1、投资决策依据
集合计划以国家有关法律、法规和本合同的有关规定为决策依据,并以维护集合计划投资者利益作为最高准则。具体决策依据包括:
(1)《管理办法》《运作规定》《指导意见》《资产管理合同》《说明书》等有关法律性文件。
(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场变化。
(3)利率走势与通货膨胀预期,地区及行业基本面变化情况。
(4)投资对象收益和风险的配比关系。本集合计划在衡量投资对象投资收益与风险之间的配比关系时,在尽量避免本金损失的前提下,力争为投资者获取较高的收益。
2、投资决策程序
(1)管理人资产管理决策委员会确定集合计划的设立等重大决策。
(2)投资经理负责集合计划的投资
投资经理参考研究员的研究,并依据宏观经济、政策走向等的分析,选择具体的投资标的构建投资组合,并根据基本面、市场等的变化,对组合进行调整和优化。
(3)交易员根据投资经理的投资指令在集合计划专有席位实施投资交易,并根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性进行检查。
3、投资管理的方法与标准
(1)资产配置策略
集合计划通过定性分析与定量分析,综合分析国内外政治经济环境、政策形势、金融市场走势、行业景气等因素,研判市场时机,结合货币市场、债券市场和股票市场估值等状况,进行资产配置及组合的构建,合理确定集合计划在股票、现金等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整,以降低投资组合的风险、提高收益。
(2)股票投资策略
以价值投资为主线,采用稳定增长和积极增长相结合的配置策略,结合基本面研究与股票价格走势,优选行业内处于领先地位、具有竞争优势、成长性突出以及价值低估的公司进行投资。
(3)固定收益投资策略
重视流动性管理,兼顾收益,主要投资于银行活期存款、国债逆回购、中高等级信用债及利率债对应的公募债券基金,优先选择管理规模排名靠前,具备完善的信评体系的管理人。
(4)股指期货投资策略
集合计划投资股指期货仅限于在市场出现短期下跌风险时,通过股指期货进行风险对冲。
(5)期货保证金的流动性应急处理机制
日常保证金头寸管理与资金调度、划转由专人负责,由投资经理和交易员建立双重复核机制,对保证金进行实时监控。出现异常情况时,投资经理及时进行应急处理。如集合计划保证金低于期货交易所规定的交易保证金水平时,投资经理应立即将部分或全部持仓平仓,直至保证金余额能够维持其剩余头寸。但如果行情变化极快,期货公司就会强平一定数量持仓,使集合计划的保证金达到合理水平。期货公司会就不足部分向管理人追索,投资经理及交易员根据头寸的实时监控,及时向期货公司补充保证金。
投资范围: 沪深交易所上市的股票;公募基金;股指期货;债券逆回购、银行存款、同业存单。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 西南证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 曾勇
托管人: 中国工商银行股份有限公司重庆市分行
发行人: 西南证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    曾勇  曾勇:硕士研究生,FRM。2012年11月加入西南证券股份有限公司,先后担任重庆大石坝营业部投资顾问,重庆北碚营业部投资顾问,风险控制部项目评估。2021年10月加入西南证券资管投资部,任投资经理。

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