- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-06-28)
0.8375
成立以来
-16.25%
2024-06-28
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-06-28 | 0.8375 | 0.8375 |
2024-06-21 | 0.8702 | 0.8702 |
2024-06-14 | 0.8943 | 0.8943 |
2024-06-07 | 0.8874 | 0.8874 |
2024-05-31 | 0.9283 | 0.9283 |
2024-05-24 | 0.9274 | 0.9274 |
2024-05-17 | 0.9715 | 0.9715 |
2024-05-10 | 0.9711 | 0.9711 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -9.78% | -3.02% |
近3月 | -9.84% | -3.04% |
近6月 | -12.32% | 2.52% |
近1年 | -16.68% | -9.65% |
近2年 | --- | -22.27% |
近3年 | --- | -31.67% |
今年来 | -12.32% | 1.19% | 成立来 | -16.25% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准(0%)的部分收取15%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.02% |
产品全称: | 财通证券资管财嘉101号集合资产管理计划 |
产品简称: | 财通证券资管财嘉101号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2023-06-13 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 财通证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 黄晓霜,吴惠芬 |
托管人: | 中国农业银行股份有限公司揭阳分行 |
发行人: | 财通证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于财嘉101号集合资产管理计划第一运作周期... | 其它公告 | 2023-06-21 |
财通证券资管财嘉101号集合资产管理计划成立... | 发行运作 | 2023-06-13 |
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