- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.0835
成立以来
8.35%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0835 | 1.0835 |
| 2024-12-25 | 1.0835 | 1.0835 |
| 2024-12-24 | 1.0839 | 1.0839 |
| 2024-12-23 | 1.0836 | 1.0836 |
| 2024-12-20 | 1.0828 | 1.0828 |
| 2024-12-19 | 1.0803 | 1.0803 |
| 2024-12-18 | 1.0803 | 1.0803 |
| 2024-12-17 | 1.0803 | 1.0803 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.31% | 3.84% |
| 近3月 | 0.73% | 12.47% |
| 近6月 | 1.79% | 14.57% |
| 近1年 | 5.16% | 19.93% |
| 近2年 | --- | 3.75% |
| 近3年 | --- | -18.98% |
| 今年来 | 5.04% | 16.22% | 成立来 | 8.35% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 申港证券睿泽月添利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申港证券睿泽月添利1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-06-21 |
| 投资策略： | (1)债券类属策略:根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。 (2)期限结构策略:在确定债券资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等,以达到预期投资收益最大化的目的。 (3)利差交易策略:对不同类型债券品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债和其他固定收益类资产的利差和变化趋势,制定利差交易策略,以获取不同固定收益类属之间利差变化所带来的投资收益。 (4)杠杆放大策略:杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并配置较高收益的资产,以期获取超额收益的操作方式。 (5)回购套利策略:通过持续跟踪不同回购市场的资金利率走势,在控制交易对手及质押券风险的前提下,挖掘不同回购市场因供需错位而带来的回购套利机会。 |
| 投资范围： | 本集合计划符合《运作规定》组合投资的要求,主要投资以下资产:(1)固定收益类资产:包括在交易所市场、银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债券、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债、政策性金融债)、企业债、公司债(含非公开发行债券)、中期票据(含长期限含权中期票据)、短期融资券及超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产证券化产品(包括资产支持证券、资产支持票据)优先级(基础资产不包含信托计划、私募基金、资管产品及其收(受)益权)、现金、银行存款、同业存单、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金;(2)债券正回购。法律法规或监管机构允许投资品种,并且得到投资者书面确认的,经管理人及托管人书面一致同意后,可以将其纳入投资范围。特别提示:本集合计划投资范围包括债券回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申港证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 冯洁莹,张梦梦 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申港证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于申港证券睿泽月添利1号集合资产管理计划业... | 发行运作 | 2024-08-08 |
| 申港证券睿泽月添利1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 申港证券睿泽月添利1号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 关于申港证券睿泽月添利1号集合资产管理计划资... | 其它公告 | 2024-07-11 |
| 关于申港证券睿泽月添利1号集合资产管理计划合... | 其它公告 | 2024-07-11 |
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