- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-04-28 0.1011
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-08-28）
1.0401
成立以来
14.33%
2025-08-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1.0401 | 1.1412 |
| 2025-08-27 | 1.0405 | 1.1416 |
| 2025-08-26 | 1.0415 | 1.1426 |
| 2025-08-25 | 1.0414 | 1.1425 |
| 2025-08-22 | 1.0409 | 1.1420 |
| 2025-08-21 | 1.0407 | 1.1418 |
| 2025-08-20 | 1.0402 | 1.1413 |
| 2025-08-19 | 1.0403 | 1.1414 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.19% | 7.93% |
| 近3月 | 1.59% | 16.36% |
| 近6月 | 2.62% | 14.75% |
| 近1年 | 6.74% | 35.82% |
| 近2年 | 12.15% | 18.95% |
| 近3年 | --- | 8.67% |
| 今年来 | 3.03% | 13.44% | 成立来 | 14.33% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取40%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 东莞证券双债添利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞证券双债添利1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-06-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 魏榆峻 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东莞证券双债添利1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 东莞证券双债添利1号集合资产管理计划调整业绩... | 收益分配 | 2024-07-10 |
| 东莞证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更... | 其它公告 | 2024-05-20 |
| 东莞证券股份有限公司2024年行业高级管理人... | 其它公告 | 2024-05-08 |
| 东莞证券双债添利1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
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