- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-04-28 0.1011
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-13）
1.0533
成立以来
15.78%
2025-11-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | 1.0533 | 1.1544 |
| 2025-11-12 | 1.0528 | 1.1539 |
| 2025-11-11 | 1.0526 | 1.1537 |
| 2025-11-10 | 1.0524 | 1.1535 |
| 2025-11-07 | 1.0516 | 1.1527 |
| 2025-11-06 | 1.0516 | 1.1527 |
| 2025-11-05 | 1.0514 | 1.1525 |
| 2025-11-04 | 1.0508 | 1.1519 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.04% | 2.35% |
| 近3月 | 1.19% | 12.58% |
| 近6月 | 3.03% | 20.68% |
| 近1年 | 5.22% | 14.38% |
| 近2年 | 11.95% | 31.36% |
| 近3年 | --- | 24.12% |
| 今年来 | 4.33% | 19.50% | 成立来 | 15.78% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取40%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 东莞证券双债添利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞证券双债添利1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-06-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 魏榆峻 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东莞证券双债添利1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 东莞证券双债添利1号集合资产管理计划调整业绩... | 收益分配 | 2024-07-10 |
| 东莞证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更... | 其它公告 | 2024-05-20 |
| 东莞证券股份有限公司2024年行业高级管理人... | 其它公告 | 2024-05-08 |
| 东莞证券双债添利1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
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