- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-01-22）
1.1983
成立以来
19.83%
2026-01-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1983 | 1.1983 |
| 2026-01-21 | 1.1981 | 1.1981 |
| 2026-01-20 | 1.1979 | 1.1979 |
| 2026-01-19 | 1.1977 | 1.1977 |
| 2026-01-16 | 1.1983 | 1.1983 |
| 2026-01-15 | 1.1981 | 1.1981 |
| 2026-01-14 | 1.1980 | 1.1980 |
| 2026-01-13 | 1.1979 | 1.1979 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | 1.77% |
| 近3月 | 1.15% | 2.09% |
| 近6月 | 2.32% | 14.14% |
| 近1年 | 2.98% | 23.63% |
| 近2年 | 13.24% | 45.50% |
| 近3年 | --- | 12.46% |
| 今年来 | 0.03% | 1.57% | 成立来 | 19.83% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 海通期货-金澹远洋固收增强1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通期货-金澹远洋固收增强1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-06-28 |
| 投资策略： | 1、个券配置策略 在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本产品将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本产品将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 2、债券回购策略 本计划主要开展银行间市场及证券交易所的债券回购(包括正回购和逆回购)。管理人通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。本计划的融入资金主要投资于期货及期权等金融衍生品工具。同时,管理人在对资金面进行综合分析的基础上,密切关注市场资金需求,亦可通过逆回购的方式融出资金以获取收益。 3、其他投资策略 根据市场情况灵活采取不同策略,参与本计划投资范围内约定的其他品种交易,增强投资组合收益。 |
| 投资范围： | 固定收益类:证券交易所或银行间市场发行及交易的国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、资产支持票据、债券逆回购、债券型公募基金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、货币市场基金。 期货和衍生品类:证券及期货交易所上市的期货和期权品种。 权益类:证券交易所上市的股票。 其他:债券正回购、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、除债券型公募基金和货币市场基金以外的公募基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 海通期货股份有限公司 |
| 投资顾问： | 上海金澹资产管理有限公司 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 海通期货股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通期货-金澹远洋固收增强1号2024年第2... | 定期报告 | 2024-08-07 |
| 【20240628(含)生效】海通期货-金澹... | 收益分配 | 2024-06-27 |
| 海通期货-金澹远洋固收增强1号集合资产管理计... | 其它公告 | 2024-06-24 |
| 海通期货-金澹远洋固收增强1号2023年度报... | 定期报告 | 2024-05-06 |
| 海通期货-金澹远洋固收增强1号2024年第1... | 定期报告 | 2024-05-06 |
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