- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
1.1030
成立以来
10.30%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1030 | 1.1030 |
| 2024-04-24 | 1.1034 | 1.1034 |
| 2024-04-23 | 1.1031 | 1.1031 |
| 2024-04-19 | 1.1018 | 1.1018 |
| 2024-04-17 | 1.1010 | 1.1010 |
| 2024-04-16 | 1.1013 | 1.1013 |
| 2024-04-12 | 1.1002 | 1.1002 |
| 2024-04-11 | 1.0999 | 1.0999 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.61% | 1.89% |
| 近3月 | 3.01% | 12.10% |
| 近6月 | 7.44% | 0.89% |
| 近1年 | --- | -10.54% |
| 近2年 | --- | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 4.38% | 5.05% | 成立来 | 10.30% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.005 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对7.5%＜年化收益≤10%的部分收取30%为业绩报酬。对年化收益＞10%的部分收取50%为业绩报酬。（具体以公告为准） |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 国海证券扬帆进取1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国海证券扬帆进取1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-07-04 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略本资产管理计划将充分发挥管理人的资产配置能力,以中等资质、收益偏高的常规信用品种作为底仓获取基础收益,通过对信用债市场、权益市场及具体信用主体、债项进行比较分析,动态调整可转债标的、事件冲击型标的、深度困境标的投资权重,调整组合风险收益比,从组合配置上获得比较优势并贡献超额收益。2、常规高收益主体的深度挖掘主要针对未出现重大负面舆情的常规高收益发行主体;此类机会的把握,核心是以基本面研究为根基,通过对行业深度研究,以及对发行主体全方位的尽调和长期跟踪,在明确市场当前高估值定价逻辑的基础上,尝试形成对其偿债能力的差异化认知,挖掘中短期内偿债能力确定性强的主体,退出方式更多以二级卖出为主。3、事件性机会的把握事件性机会是指对于原本资质较好、债券收益较低的发行主体,受累某个时点的负面舆情冲击,导致市场出现集中的恐慌性抛售时,债券价格会出现较大幅度偏离,在深度把握主体长期风险的基础上,可买入持有到期或进行波动性交易。此类机会通常是在负面事件发酵过程中,部分高度风险厌恶机构在相对“僵化”的风控要求下,大幅折价卖出,此时往往又带来负面舆情和价格信息的共振,对债券价格带来进一步冲击,收益来源一定程度是利用了特定时点市场非理性情绪,但核心的能力仍是对于基本面的深度研究和认知,能够相对可靠的判断相关事件走势以及对主体信用资质的影响。在此类机会把握上要有充分的耐心,在事件影响发酵充分、价格存在相对充分的估值保护情况下介入。。4、转债策略(1)个券策略精选。(2)买入并持有策略。(3)打新策略。(4)条款博弈策略。(5)低风险套利策略5、基金投资策略本资产管理计划将坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,按照自上而下和自下而上相结合的原则,悉心选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金。6、货币市场工具投资策略 |
| 投资范围： | (1)债权类资产占计划资产总值的80%(含)-100%;(2)证券正回购或逆回购的资金余额不得超过上一日净资产的100%;(3)集合计划总资产不得超过集合计划净资产的200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国海证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孙旭晖,叶晨浩 |
| 托管人： | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国海证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国海证券扬帆进取1号集合资产管理计划开放公告... | 发行运作 | 2024-04-03 |
| 国海证券扬帆进取1号集合资产管理计划募集公告... | 其它公告 | 2023-10-13 |
| 关于国海证券扬帆进取1号集合资产管理计划变更... | 人事变更 | 2023-08-15 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1