- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-02-19 0.05
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-27）
1.1668
成立以来
22.17%
2025-11-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.1668 | 1.2168 |
| 2025-11-26 | 1.1737 | 1.2237 |
| 2025-11-25 | 1.1798 | 1.2298 |
| 2025-11-24 | 1.1731 | 1.2231 |
| 2025-11-21 | 1.1539 | 1.2039 |
| 2025-11-20 | 1.1635 | 1.2135 |
| 2025-11-19 | 1.1615 | 1.2115 |
| 2025-11-18 | 1.1628 | 1.2128 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.04% | -3.52% |
| 近3月 | 1.07% | 1.41% |
| 近6月 | 9.54% | 18.00% |
| 近1年 | 17.66% | 16.89% |
| 近2年 | 25.48% | 28.65% |
| 近3年 | --- | 21.25% |
| 今年来 | 16.94% | 15.04% | 成立来 | 22.17% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.36万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.009 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.018 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 易米基金纯鑫一年持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 易米基金纯鑫一年 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2023-08-15 |
| 投资策略： | 本计划通过自下而上的方式找到高价值创造的企业并构建投资组合,在股价尚未充分反映企业未来价值之前持有并分享优秀企业的经营成果。 |
| 投资范围： | 本计划为混合类资产管理计划,本计划投资于固定收益类资产投资比例依市值合计低于资产管理计划财产总值的80%;投资于权益类资产投资比例依市值合计低于资产管理计划财产总值的80%;投资于期货和衍生品类资产投资比例依市值合计低于资产管理计划财产总值的80%,或衍生品账户权益不超过资产管理计划财产总值的20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 易米基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 包丽华,刘泽晨 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 易米基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 易米基金纯鑫一年2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 易米基金纯鑫一年2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 易米基金纯鑫一年2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
| 易米基金纯鑫一年2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
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