- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-08-22）
1.6773
成立以来
67.73%
2025-08-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1.6773 | 1.6773 |
| 2025-08-19 | 1.6495 | 1.6495 |
| 2025-08-18 | 1.6712 | 1.6712 |
| 2025-08-15 | 1.6353 | 1.6353 |
| 2025-08-12 | 1.5734 | 1.5734 |
| 2025-08-11 | 1.5507 | 1.5507 |
| 2025-08-08 | 1.5630 | 1.5630 |
| 2025-08-05 | 1.5544 | 1.5544 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 11.34% | 6.29% |
| 近3月 | 23.47% | 11.86% |
| 近6月 | 27.71% | 10.04% |
| 近1年 | 60.78% | 32.14% |
| 近2年 | 67.73% | 16.49% |
| 近3年 | --- | 4.70% |
| 今年来 | 30.80% | 11.26% | 成立来 | 67.73% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取15%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 野村东方国际均衡价值1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际均衡价值1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2023-08-22 |
| 投资策略： | (1)股票投资策略 (2)固定收益类资产投资策略 (3)股指期货投资策略 (4)国债期货的投资策略 (5)期权投资策略 (6)存托凭证投资策略 (7)现金管理策略 |
| 投资范围： | (1)权益类:包括沪、深交易所依法发行上市的股票及存托凭证(含一级(新股申购)、二级市场,创业板、科创板)、港股通标的股票、公开募集股票型证券投资基金、公开募集混合型证券投资基金; (2)固定收益类资产:指依法在银行间市场和/或交易所市场上市交易的国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券(含政策性金融债)、企业债券、公司债券(含可转换公司债券、可交换公司债券、项目收益债、非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、国际机构债券、公开募集债券型证券投资基金,以及用于现金管理的货币市场基金、同业存单、现金、银行存款,债券逆回购; (3)期货与衍生品类资产:指依法在交易所市场交易的股指期货、股指期权、交易所ETF期权、国债期货; (4)公开募集基础设施证券投资基金; (5)债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何智超 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 野村东方国际均衡价值1号2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 野村东方国际均衡价值1号2024年第1季度报... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 野村东方国际均衡价值1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-24 |
| 野村东方国际均衡价值1号2023年第4季度报... | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 野村东方国际均衡价值1号集合资产管理计划合同... | 其它公告 | 2023-11-22 |
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