- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-15 0.0304 2 2024-02-19 0.0753
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.0471
成立以来
15.76%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0471 | 1.1528 |
| 2024-12-25 | 1.0478 | 1.1535 |
| 2024-12-24 | 1.0478 | 1.1535 |
| 2024-12-23 | 1.0478 | 1.1535 |
| 2024-12-20 | 1.0478 | 1.1535 |
| 2024-12-19 | 1.0475 | 1.1532 |
| 2024-12-18 | 1.0476 | 1.1533 |
| 2024-12-17 | 1.0466 | 1.1523 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.78% | 3.84% |
| 近3月 | 1.12% | 12.47% |
| 近6月 | 1.95% | 14.57% |
| 近1年 | 8.13% | 19.93% |
| 近2年 | --- | 3.75% |
| 近3年 | --- | -18.98% |
| 今年来 | 7.63% | 16.22% | 成立来 | 15.76% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-05-15 | 0.0304 |
| 2 | 2024-02-19 | 0.0753 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 川财证券睿选3M01集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 川财证券睿选3M01 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2023-08-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 川财证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高翔,匡荣彪 |
| 托管人： | 广发银行股份有限公司 |
| 发行人： | 川财证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于川财证券睿选3M01集合资产管理计划自有... | 其它公告 | 2024-08-16 |
| 川财证券睿选3M012024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-09 |
| 川财证券睿选3M01集合资产管理计划季度管理... | 定期报告 | 2024-07-25 |
| 川财证券睿选3M01集合资产管理计划分红公告... | 收益分配 | 2024-05-17 |
| 川财证券睿选3M01集合资产管理计划2024... | 收益分配 | 2024-05-10 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1