- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-08-26 0.0196 2 2024-02-22 0.0182
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 1.0272 | 1.0650 |
| 2025-01-10 | 1.0271 | 1.0649 |
| 2025-01-09 | 1.0272 | 1.0650 |
| 2025-01-08 | 1.0272 | 1.0650 |
| 2025-01-07 | 1.0271 | 1.0649 |
| 2025-01-06 | 1.0269 | 1.0647 |
| 2025-01-03 | 1.0265 | 1.0643 |
| 2025-01-02 | 1.0261 | 1.0639 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.24% | -5.36% |
| 近3月 | 1.49% | -4.24% |
| 近6月 | 1.25% | 7.20% |
| 近1年 | 3.99% | 13.35% |
| 近2年 | --- | -8.64% |
| 近3年 | --- | -21.89% |
| 今年来 | 0.17% | -5.40% | 成立来 | 6.58% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-08-26 | 0.0196 |
| 2 | 2024-02-22 | 0.0182 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东莞证券旗峰半年盈21号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞旗峰半年盈21号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-08-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 赵夏 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东莞证券旗峰半年盈21号集合资产管理计划20... | 收益分配 | 2024-08-21 |
| 东莞证券旗峰半年盈21号集合资产管理计划开放... | 收益分配 | 2024-08-16 |
| 东莞证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更... | 其它公告 | 2024-05-20 |
| 东莞证券股份有限公司2024年行业高级管理人... | 其它公告 | 2024-05-08 |
| 东莞证券旗峰半年盈21号集合资产管理计划开放... | 发行运作 | 2024-02-01 |
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