- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-09-18 0.03922 2 2024-03-15 0.028
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-27）
1.0291
成立以来
9.79%
2025-01-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-27 | 1.0291 | 1.0963 |
| 2025-01-24 | 1.0286 | 1.0958 |
| 2025-01-17 | 1.0287 | 1.0959 |
| 2025-01-10 | 1.0276 | 1.0948 |
| 2025-01-03 | 1.0271 | 1.0943 |
| 2024-12-31 | 1.0261 | 1.0933 |
| 2024-12-27 | 1.0253 | 1.0925 |
| 2024-12-20 | 1.0250 | 1.0922 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.37% | -4.12% |
| 近3月 | 1.63% | -3.52% |
| 近6月 | 0.92% | 11.96% |
| 近1年 | 5.99% | 14.50% |
| 近2年 | --- | -8.72% |
| 近3年 | --- | -17.38% |
| 今年来 | 0.29% | -2.99% | 成立来 | 9.79% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对超过本集合计划业绩报酬计提基准之上的部分收取60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-09-18 | 0.03922 |
| 2 | 2024-03-15 | 0.028 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 野村东方国际双季赢2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际双季赢2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-09-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 方靖,盛丽君 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 野村东方国际双季赢2号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 野村东方国际双季赢2号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 野村东方国际双季赢2号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-24 |
| 野村东方国际双季赢2号集合资产管理计划202... | 收益分配 | 2024-03-13 |
| 野村东方国际双季赢2号集合资产管理计划参与退... | 发行运作 | 2024-03-13 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1