- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-08-14）
1.0908
成立以来
9.08%
2025-08-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.0908 | 1.0908 |
| 2025-08-13 | 1.0845 | 1.0845 |
| 2025-08-12 | 1.0845 | 1.0845 |
| 2025-08-11 | 1.0846 | 1.0846 |
| 2025-08-08 | 1.0848 | 1.0848 |
| 2025-08-07 | 1.0849 | 1.0849 |
| 2025-08-06 | 1.0851 | 1.0851 |
| 2025-08-05 | 1.0851 | 1.0851 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.43% | 7.93% |
| 近3月 | 0.56% | 16.36% |
| 近6月 | 0.44% | 14.75% |
| 近1年 | 0.19% | 35.82% |
| 近2年 | --- | 18.95% |
| 近3年 | --- | 8.67% |
| 今年来 | 0.66% | 13.44% | 成立来 | 9.08% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 687天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 西部利得-安享收益6个月持有期3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 西部利得-安享收益6个月持有期3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-09-28 |
| 投资策略： | 1、债券类属配置策略 本组合将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 (1)利率品种投资策略 (2)信用品种投资策略 (3)非公开发行债券投资策略 (4)资产支持证券投资策略 2、国债期货投资策略 3、久期管理策略 4、收益率曲线策略 5、杠杆策略 6、基金投资策略 7、银行存款、同业存单投资策略 |
| 投资范围： | 本计划为固定收益类集合资产管理计划,计划投资于固定收益类资产的比例占本计划总资产的比例不低于80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 西部利得基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林通,杨新 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 西部利得基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 西部利得-安享收益6个月持有期3号2024年... | 定期报告 | 2024-08-01 |
| 关于《西部利得安享收益6个月持有期3号集合资... | 其它公告 | 2024-07-23 |
| 关于变更《西部利得安享收益6个月持有期3号集... | 其它公告 | 2024-06-19 |
| 西部利得-安享收益6个月持有期3号2023年... | 定期报告 | 2024-05-06 |
| 西部利得-安享收益6个月持有期3号2024年... | 定期报告 | 2024-05-06 |
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