- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-03）
1.1087
成立以来
10.87%
2025-09-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1.1087 | 1.1087 |
| 2025-08-29 | 1.1114 | 1.1114 |
| 2025-08-27 | 1.1102 | 1.1102 |
| 2025-08-22 | 1.1105 | 1.1105 |
| 2025-08-20 | 1.1087 | 1.1087 |
| 2025-08-15 | 1.1078 | 1.1078 |
| 2025-08-13 | 1.1083 | 1.1083 |
| 2025-08-08 | 1.1084 | 1.1084 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.44% | 9.99% |
| 近3月 | 1.48% | 15.78% |
| 近6月 | 2.05% | 14.69% |
| 近1年 | 7.49% | 36.24% |
| 近2年 | --- | 17.63% |
| 近3年 | --- | 10.84% |
| 今年来 | 1.91% | 13.34% | 成立来 | 10.87% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有时间＜12个月，1% 持有时间≥12个月，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（4.5%）的部分收取40%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.0003 |
| 产品全称： | 华夏基金-欣盈稳健六个月持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华夏基金-欣盈稳健六个月 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-10-31 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 管理人将密切关注国内外宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及国内外资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在本合同约定的投资范围内,确定各类型资产的具体配置比例。 2、债券投资策略 本计划在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,力争构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 3、股票投资策略 本计划采用定量分析和定性分析相结合的方法甄选拟投资标的,并通过对拟投资标的的估值考量,结合其流动性分析,确定股票组合,集中投资并动态监测和调整,以保证最终股票组合的质量。 |
| 投资范围： | (1)本计划投资于固定收益类资产的比例不低于计划总资产的80%;(2)本计划投资于权益类资产、期货和衍生品类资产的比例均低于计划总资产的20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华夏基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周欣 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司北京市分行 |
| 发行人： | 华夏基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华夏基金-欣盈稳健六个月月报(2024年08... | 定期报告 | 2024-09-09 |
| 华夏基金-欣盈稳健六个月月报(2024年07... | 定期报告 | 2024-08-09 |
| 华夏基金-欣盈稳健六个月2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-23 |
| 华夏基金-欣盈稳健六个月月报(2024年06... | 定期报告 | 2024-07-16 |
| 华夏基金-欣盈稳健六个月月报(2024年05... | 定期报告 | 2024-06-18 |
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