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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-22）
1.1060
成立以来
10.60%
2025-05-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-22 | 1.1060 | 1.1060 |
| 2025-05-21 | 1.1113 | 1.1113 |
| 2025-05-20 | 1.1209 | 1.1209 |
| 2025-05-19 | 1.1054 | 1.1054 |
| 2025-05-16 | 1.1065 | 1.1065 |
| 2025-05-15 | 1.1054 | 1.1054 |
| 2025-05-14 | 1.1187 | 1.1187 |
| 2025-05-13 | 1.1224 | 1.1224 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.29% | 2.52% |
| 近3月 | -10.81% | -2.42% |
| 近6月 | -4.69% | 0.43% |
| 近1年 | 6.04% | 6.60% |
| 近2年 | --- | -0.79% |
| 近3年 | --- | -4.24% |
| 今年来 | -6.22% | -1.34% | 成立来 | 10.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当集合计划份额年化收益率R＞0%时，管理人对年化收益率超过业绩报酬计提基准的收益部分收取10%作为业绩报酬 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 首创证券红升锐意进取101号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 首创证券红升锐意进取101号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-11-30 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略 本集合计划主要资产投资于权益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划各类资产的投资比例,力争为计划资产获取稳健回报。 (2)债券投资策略 ①利率预期策略 管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。 ②收益率曲线策略 管理人通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,获取收益率曲线形变带来的投资收益。 ③信用策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本集合计划将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 ④个券优选策略 管理人根据债券市场收益率数据,对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 (3)新券申购策略 对于新发行的证券品种,管理人将凭借丰富的资产管理经验以及新券定价能力,可在询价与配售过程中把握主动、发挥优势,追求可控风险之下的收益最大化。 (4)基金投资策略 本集合计划坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池,对基金的投资理念和投资价值进行判断。 (5)股票投资策略 ①A股投资策略 a、行业配置。在行业配置层面实施积极的行业轮换策略。通过动态监测行业投资价值的变化,增加投资价值上升行业的权重,减少投资价值下降行业的权重,使行业资产配置效率与投资目标相匹配。然后,再根据多层次选股方法在各行业内选出具有长期竞争优势的公司,实现积极的投资管理目标。在评价行业的投资价值时,采用定性分析方法——行业竞争力分析体系和定量模型相结合的方法,每个季度对全部行业的投资价值进行综合评分和排序,并由此决定不同行业的投资权重。 b、个股选择。股票方面的主要投资对象为财务基础稳固、拥有长期竞争优势和持续利润增长潜力的公司。从成长性、质量和价值评估三个方面对公司进行投资价值分析和评估,并制定相应的投资决策。 ②港股通标的股票投资策略 本集合计划的港股通投资策略与A股类似,通过行业配置和个股选择,重点投资于受惠于中国经济转型、升级,且处于合理价位的具备核心竞争力股票。 (6)新股申购投资策略 管理人将通过实地调研、多因素分析、新股定价模型等多种手段,深入了解发行人的行业背景、产销规模、市场地位、核心技术、持续经营与盈利能力等情况,并依此合理作出投资决定,以降低新股申购风险,获取较高收益。 (7)资产管理产品的选择策略 管理人选用年化收益率、年化波动率、最大回撤与夏普比率作为主要评价指标筛选出金融产品备选名单,对金融产品管理机构基本情况、核心团队情况、投资管理能力、业绩表现情况、风险控制能力与客户服务情况进行全面地评估,对金融产品的过往业绩、产品结构等进行分析,作为本集合计划选择投资标的的重要依据。 (8)金融衍生品投资策略 管理人将在充分考虑收益结构、流动性安排、总体风险头寸的基础上,通过金融衍生品,实现风险对冲的目的。 (9)国债期货投资策略 本集合计划管理人根据国债期货合约可交割债的现券收益率与远期到期收益率的利差确定国债期货的交易时间和交易价格。 本集合计划管理人通过运用国债期货主要对现券进行风险对冲,尽可能对冲和规避利率上行导致的债券跌价损失。 管理人将集合计划财产参与国债期货,应当勤勉尽职,确保参与国债期货的投资比例、投资限制符合本集合资产管理计划的合同约定,定期对集合计划财产持有的债券现券合并评估净久期敞口,定期进行压力测试,避免利用国债期货的保证金交易机制放大集合计划财产的投资风险。 (10)股指期货投资策略 本集合计划投资股指期货将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大本集合计划的投资。 (11)可转债投资策略 紧抓可转债正股作为可转债收益来源的核心要素,选取正股基本面优质、所处行业景气向上的可转债标的,深入分析正股业绩增长、资产质量和偿债能力,平衡控制下跌风险及上涨弹性之间的关系,以期在有良好的风险收益特征下,大幅提升选中优质成长型可转债的概率,增强组合的弹性收益。寻找价格处于债底附近和到期收益率较高,且正股具备一定弹性和中长期向好趋势的可转债标的,把握其困境反转的机会。深入研究可转债发行人的转股意愿,通过提前预判回售、下修、赎回等事件,以控制信用风险为前提,抓住存在事件驱动投资机会的潜在可转债标的。 (12)可交换债券投资策略 管理人将积极把握新上市可交换债券的申购收益、二级市场的波段机会以及偏股型和平衡型可交换债的战略结构性投资机遇,适度把握可交换债券回售、赎回、修正相关条款博弈变化所带来的投资机会及套利机会,选择最具吸引力标的进行配置。 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于固定收益类资产、现金类资产、权益类资产和金融产品类资产。本集合计划可参与债券回购业务。 (1)固定收益类资产:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债)、二级资本债、次级债、永续债、同业存单、企业债、公司债(含非公开发行的公司债,下同)、可转换债券、可交换债券、优先级资产支持证券(含证监会和其他金融监督管理部门主管及在交易商协会注册的资产支持证券,且底层资产不为产品或其收益权/受益权)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、优先级资产支持票据等投资品种、超过7天的债券逆回购。 投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级或债项评级至少有一项在AA及以上级别(若无主体评级则取债项评级,若无债项评级则取主体评级)。短期融资券、超短期融资券发行人主体评级不得低于AA,短期融资券、超短期融资券如有债项评级则不低于A-1。资产支持证券债项评级不得低于AA。可转换债券、可交换债券债项评级不低于A,无债项评级的以主体评级为准。 (2)现金类资产:包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、不超过7天(含7天)的债券逆回购。 (3)权益类资产:包括依法在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所发行或上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票以及因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票)、港股通标的范围内的股票等; (4)金融产品类资产:包括债券型公募基金(含可转换债券基金)、股票型公募基金(含ETF)、混合型公募基金等。 本集合计划投资的金融产品,其投资标的中不应包含除公募基金之外的其他资产管理产品。 (5)期货和衍生品类资产:包括股指期货、国债期货、场内期权等。 (6)本集合计划不直接投资于商业银行信贷资产。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 首创证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘悦 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 首创证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 首创证券红升锐意进取101号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-08-30 |
| 首创证券红升锐意进取101号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-08-30 |
| 首创证券红升锐意进取101号2024年第2季... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 首创证券红升锐意进取101号2024年第1季... | 定期报告 | 2024-04-29 |
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