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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-21）
1.1094
成立以来
10.94%
2025-11-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.1094 | 1.1094 |
| 2025-11-20 | 1.1099 | 1.1099 |
| 2025-11-19 | 1.1100 | 1.1100 |
| 2025-11-18 | 1.1101 | 1.1101 |
| 2025-11-17 | 1.1105 | 1.1105 |
| 2025-11-14 | 1.1108 | 1.1108 |
| 2025-11-13 | 1.1105 | 1.1105 |
| 2025-11-12 | 1.1101 | 1.1101 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.57% | -3.35% |
| 近3月 | 1.38% | 3.86% |
| 近6月 | 2.65% | 13.72% |
| 近1年 | 6.18% | 11.64% |
| 近2年 | --- | 24.37% |
| 近3年 | --- | 18.16% |
| 今年来 | 4.75% | 13.18% | 成立来 | 10.94% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划管理人不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0040 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 山证汇通启睿107号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 山证汇通启睿107号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-12-04 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本集合计划主要资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划各类资产的投资比例,力争为计划资产获取稳健回报。 2、债券投资策略 (1)利率预期策略 管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。 (2)收益率曲线策略 管理人通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,获取收益率曲线形变带来的投资收益。 (3)信用策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本集合计划将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势:另一方面,采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 (4)个券优选策略 管理人根据债券市场收益率数据,对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和购回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 3、新券申购策略 对于新发行的证券品种,管理人将凭借丰富的资产管理经验以及新券定价能力,可在询价与配售过程中把握主动、发挥优势,追求可控风险之下的收益最大化。 4、基金投资策略 本集合计划坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的法,选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池,对基金的投资理念和投资价值进行判断。 5、股票投资策略 本集合计划坚持从研究公司的价值入手,构建稳健的投资组合,以此来承受较小的市场风险的情况下,获取较高的投资收益。 6、可转换债券投资策略 可转换债券(含可交换债券、可分离交易可转债)通过赋予债券投资者某种期权的形式,兼具债性与股性双重属性,比普通债券更加灵活。债性是指投资者可以选择持有可转换债券至到期以获取票面价值和票面利息股性是指投资者可人在转股期间以约定的转股价格将可转换债券转换成对应的股票。本计划将综合研究该类投资品种的特性,充分挖掘其投资价值,债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况、行业特征及公司治理等因素:权益价值方面通过对可转换债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、盈利能力、业绩预期及个体竞争优势等分析。此外,还需结合对含权条款的研究,综合判断内含期权的价值。 7、存托凭证投资策略 本计划可投资存托凭证,本计划将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 8、新股申购/定向增发投资策略 管理人将深入了解发行人的行业背景、产销规模、市场地位、核心技术、持续经营与盈利能力等情况,并依此合理作出投资决定。 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%,资产管理计划符合《运作规定》组合投资的要求,具体投资范围及投资比例如下: (1)现金类资产包括但不限于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、期限在7天内(含7天)的债券逆回购、期限在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、货币市场基金等; (2)固定收益类资产包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、金融债(包括次级债、混合资本债等)、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、可分离债券、资产支持证券(指在证监会和国家金融监督管理总局主管及在交易商协会注册的资产支持证券优先级)、资产支持票据、超过7天的债券逆回购、债券型基金、分级基金优先份额等; (3)权益类资产:国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板、科创板、北交所及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)港股通标的股票,本计划可参与新股申购、定向增发; (4)公开募集证券投资基金(含股票型基金、混合型基金、债券型基金、ETF、LOF、QDII、REITS等各类型公募基金); (5)本集合计划参与债券正回购。 如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围,相关变更应经托管人同意后调整《交易监控合规表》,且为投资监督业务系统开发和流程调整留出充足的时间。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 200000万元 |
| 管理人： | 山证(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 范丽晖 |
| 托管人： | 恒丰银行股份有限公司 |
| 发行人： | 山证(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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