- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-14）
1.1370
成立以来
13.70%
2025-11-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1.1370 | 1.1370 |
| 2025-11-13 | 1.1380 | 1.1380 |
| 2025-11-12 | 1.1300 | 1.1300 |
| 2025-11-11 | 1.1310 | 1.1310 |
| 2025-11-10 | 1.1300 | 1.1300 |
| 2025-11-07 | 1.1260 | 1.1260 |
| 2025-11-06 | 1.1260 | 1.1260 |
| 2025-11-05 | 1.1190 | 1.1190 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.52% | 1.96% |
| 近3月 | 1.34% | 10.90% |
| 近6月 | 11.36% | 17.37% |
| 近1年 | 13.81% | 14.57% |
| 近2年 | --- | 29.20% |
| 近3年 | --- | 21.99% |
| 今年来 | 13.02% | 17.62% | 成立来 | 13.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 1826天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（12%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 银河基金-智子1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河基金-智子1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-12-13 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本计划采用自主开发的风险模型对市场的系统性风险进行判断,作为股票、债券、现金等金融工具上大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,动态地调整各金融工具的投资比例。同时,本计划将适时地采用金融期货(股指期货和国债期货)对冲策略做套期保值,力争达到控制下行风险的目标。 2、量化选股策略 (1)多因子选股策略(2)统计套利策略(3)事件驱动套利策略 3、债券等固定收益类资产投资策略 (1)债券投资策略 (2)可转债投资策略 4、现金流管理策略 统计和预测市场交易数据和产品未来现金流,并在投资组合配置中考虑这些因素,使投资组合具有充分的流动性,满足未来产品运作的要求。本计划的流动性管理主要体现在交易金额控制和久期控制两个方面。 5、股指期货投资策略 本计划将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,以套利、套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场进行定量化研究,结合股指期货定价模型寻求其合理的估值水平,在法律法规允许的范围内进行相应投资操作。 6、国债期货投资策略 管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套利、套期保值为主要目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在法律法规允许的范围内进行相应投资操作。 7、证券投资基金策略 采取定量与定性相结合的分析方法综合筛选投资风格鲜明、业绩卓越的公募基金,作为投资标的备选池,并适时调整各产品的比例,以实现资产的分散化投资以及策略补充。 |
| 投资范围： | (1)本计划投资于在国内依法上市的股票等权益类资产的比例低于计划总资产的80%。(2)本计划投资于期货和衍生品的比例低于计划总资产的80%。(3)本计划投资存款、债券等债权类资产的比例低于计划总资产的80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 银河基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴磊磊 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 发行人： | 银河基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 银河基金-智子1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-19 |
| 银河基金-智子1号集合资产管理计划开放参与和... | 其它公告 | 2024-06-12 |
| 银河基金-智子1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-24 |
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