- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-03-12 0.102
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-30）
1.0310
成立以来
13.61%
2025-05-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1.0310 | 1.1330 |
| 2025-05-29 | 1.0400 | 1.1420 |
| 2025-05-28 | 1.0350 | 1.1370 |
| 2025-05-27 | 1.0350 | 1.1370 |
| 2025-05-26 | 1.0330 | 1.1350 |
| 2025-05-23 | 1.0250 | 1.1270 |
| 2025-05-22 | 1.0240 | 1.1260 |
| 2025-05-21 | 1.0300 | 1.1320 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.68% | 2.16% |
| 近3月 | 5.00% | -0.94% |
| 近6月 | 10.51% | -2.53% |
| 近1年 | 16.16% | 7.34% |
| 近2年 | --- | -0.25% |
| 近3年 | --- | -5.81% |
| 今年来 | 10.51% | -2.11% | 成立来 | 13.61% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | （1）若年化收益率r≤8%,则本计划不收取业绩报酬； （2）若8%＜r≤10%，收取年化收益超过8%的部分20%为业绩报酬； （3）若10%＜r≤15%，收取年化收益在8%-10%的部分的20%、10%-15%的部分的25%为业绩报酬； （4）若15%＜r≤20%，收取年化收益在8%-10%的部分的20%、10%-15%的部分的25%、15%-20%的部分的30%为业绩报酬； （5）若20%＜r≤25%，收取年化收益在8%-10%的部分的20%、10%-15%的部分的25%、15%-20%的部分的30%、20%-25%的部分的35%为业绩报酬； （6）若r＞25%，收取年化收益在8%-10%的部分的20%、10%-15%的部分的25%、15%-20%的部分的30%、20%-25%的部分的35%、以及25%以上的部分的40%为业绩报酬； |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 鑫元基金-鑫矿10号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 鑫元基金-鑫矿10号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-12-27 |
| 投资策略： | 1、股票投资策略 本计划通过多因子选股模型,因子主要涵盖行业、盈利、成长、规模、估值、风险、市场情绪、分析师预期等多维大类因子及其项下的各细分小类因子,同时根据市场状态的变化和因子研究的最新结论,对因子库和模型进行更新,以能够追踪市场的变动,持续跟踪稳健的优质因子,在兼顾股票本身流动性和风险分散度的基础上构建股票投资组合。资产组合整体结构稳定,仓位控制灵活,市场适应性强。产品策略研究建立在对历史数据的大规模分析及对未来的合理预期上,并严格按照策略执行交易管理及风控。 2、债券投资策略 本计划的债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略。 3、衍生品投资策略 本计划运用衍生品捕捉利率变动的波段交易机会,并通过期现套利、跨期套利和跨品种套利等择机增厚收益,同时灵活调整组合敞口,控制回撤。 4、转融通证券出借业务投资策略 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本计划可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务,本计划将在分析市场情况、投资者类型与结构、本计划历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 投资范围： | 投资于股票等权益类资产的比例不得高于资产管理计划总资产的80%;投资于存款、债券等债权类资产的比例不得高于资产管理计划总资产的80%;本计划投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例不超过资产管理计划总资产80%(其中金融期货以买入和卖出期货的合约价值之和计算;金融期权以买入期权的权利金市值与卖出期权的保证金占用之和计算)。本计划可以依法参与债券回购业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 鑫元基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈宇翔,洛里昂,余力 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 发行人： | 鑫元基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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