- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.0519
成立以来
5.19%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.0519 | 1.0519 |
| 2024-07-01 | 1.0519 | 1.0519 |
| 2024-06-28 | 1.0519 | 1.0519 |
| 2024-06-27 | 1.0478 | 1.0478 |
| 2024-06-26 | 1.0478 | 1.0478 |
| 2024-06-25 | 1.0478 | 1.0478 |
| 2024-06-24 | 1.0478 | 1.0478 |
| 2024-06-21 | 1.0478 | 1.0478 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.45% | -3.02% |
| 近3月 | 3.14% | -3.04% |
| 近6月 | --- | 2.52% |
| 近1年 | --- | -9.65% |
| 近2年 | --- | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | --- | 1.19% | 成立来 | 5.19% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5%）的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 申港证券睿盈19号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申港证券睿盈19号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-01-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申港证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 程杨,冯洁莹,严苑 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申港证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于申港证券睿盈19号集合资产管理计划业绩报... | 收益分配 | 2024-06-03 |
| 关于申港证券部分集合资产管理计划投资经理变更... | 人事变更 | 2024-02-29 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1