- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-14）
1.0601
成立以来
3.36%
2025-11-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1.0601 | 1.0601 |
| 2025-11-13 | 1.0601 | 1.0601 |
| 2025-11-12 | 1.0601 | 1.0601 |
| 2025-11-11 | 1.0601 | 1.0601 |
| 2025-11-10 | 1.0600 | 1.0600 |
| 2025-11-07 | 1.0598 | 1.0598 |
| 2025-11-06 | 1.0598 | 1.0598 |
| 2025-11-05 | 1.0599 | 1.0599 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.27% | 1.96% |
| 近3月 | 0.38% | 10.90% |
| 近6月 | 1.17% | 17.37% |
| 近1年 | 2.71% | 14.57% |
| 近2年 | --- | 29.20% |
| 近3年 | --- | 21.99% |
| 今年来 | 1.83% | 17.62% | 成立来 | 3.36% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对集合计划实际年化收益率R超过业绩报酬计提基准的部分分档计提业绩报酬，本集合计划的两档业绩报酬计提基准分别为a和b（由管理人公告确定），其中a＜b。当业绩报酬计提基准a＜R≤业绩报酬计提基准b时，管理人按照40%的比例计提业绩报酬，当业绩报酬计提基准b＜R时，管理人计提超过b以上部分收益的60%以及b-a部分的40%作为业绩报酬； |
| 管理费： | 0.0060 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东莞证券现金增强2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞证券现金增强2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-01-16 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、组合久期管理策略 3、类别资产配置策略 4、息差策略 5、利差策略 6、流动性管理策略 7、资产支持证券投资策略 |
| 投资范围： | 债券、银行存款、货币市场基金等债权类资产占资产总值的比例不低于80% |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 管哲源 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东莞证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更... | 其它公告 | 2024-05-20 |
| 东莞证券股份有限公司2024年行业高级管理人... | 其它公告 | 2024-05-08 |
| 东莞证券股份有限公司关于私募资产管理计划关联... | 其它公告 | 2023-07-18 |
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