- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-31）
1.1034
成立以来
10.34%
2025-07-31
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.1034 | 1.1034 |
| 2025-07-30 | 1.1022 | 1.1022 |
| 2025-07-29 | 1.1009 | 1.1009 |
| 2025-07-28 | 1.1032 | 1.1032 |
| 2025-07-25 | 1.1022 | 1.1022 |
| 2025-07-24 | 1.1023 | 1.1023 |
| 2025-07-23 | 1.1054 | 1.1054 |
| 2025-07-22 | 1.1066 | 1.1066 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.32% | 3.54% |
| 近3月 | 1.00% | 8.09% |
| 近6月 | 1.93% | 6.77% |
| 近1年 | 6.34% | 18.40% |
| 近2年 | --- | 1.52% |
| 近3年 | --- | -2.27% |
| 今年来 | 2.48% | 3.58% | 成立来 | 10.34% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0080 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华金证券致远1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华金证券致远1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-03-18 |
| 投资策略： | (1)债券投资策略 本计划将主要采用宏观分析和微观定价两个方面进行债券类投资组合的构建,宏观层面主要关注影响债券收益率水平的各个因素,包括宏观经济所处周期、货币财政政策取向、市场流动性变动情况等,通过对各宏观变量的分析,判断其对市场利率水平的影响方向和程度,从而确定本计划固定收益投资组合久期的合理范围。在确定固定收益投资组合的具体品种时,本计划将根据市场对于个券的市场成交情况,对各个目标投资对象进行利差分析,包括信用利差,流动性利差,并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被低估,到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。 1)类属资产配置策略 2)组合久期调整策略 3)骑乘策略 4)信用利差策略 5)跨市场套利投资策略 (2)期货投资策略 本计划也将依据宏观分析和微观定价两个方面,实施国债期货的各项交易策略。根据交易目的的不同,主要分为套利和单边交易两种交易方式。 1)套利策略 2)单边交易策略 (3)资产管理产品的投资策略 管理人精选策略,通过对资管产品管理人的股东背景、组织架构、管理规模、历史业绩、回撤表现、信用风险、流动性风险把控等情况进行定性和定量分析,优选资管产品管理人及产品,并对管理人和产品业绩表现做定期追踪。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:本集合计划投资于固定收益类资产不低于集合计划资产总值的80%;(2)期货和衍生品类资产:本集合计划期货账户权益不超过集合计划资产总值的20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华金证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何滔,贾鹏,童军赋 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华金证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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