- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-19）
1.0265
成立以来
2.65%
2024-07-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0265 | 1.0265 |
| 2024-07-18 | 1.0260 | 1.0260 |
| 2024-07-17 | 1.0259 | 1.0259 |
| 2024-07-16 | 1.0258 | 1.0258 |
| 2024-07-15 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2024-07-12 | 1.0251 | 1.0251 |
| 2024-07-11 | 1.0246 | 1.0246 |
| 2024-07-10 | 1.0239 | 1.0239 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.98% | 0.29% |
| 近3月 | 2.65% | -0.07% |
| 近6月 | --- | 8.23% |
| 近1年 | --- | -8.10% |
| 近2年 | --- | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | --- | 3.14% | 成立来 | 2.65% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（4.5%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 西部利得安享收益6个月持有期5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 西部利得安享收益6个月5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-04-19 |
| 投资策略： | 1、债券类属配置策略 本组合将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而争取选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 (1)利率品种投资策略 (2)信用品种投资策略 (3)非公开发行债券投资策略 (4)资产支持证券投资策略 2、收益率曲线策略 本产品资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本计划在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 3、杠杆策略 以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 4、国债期货投资策略 本计划可基于谨慎原则,以套期保值为目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本计划主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 5、基金投资策略 本组合可投资于债券型公募基金和货币市场基金,在有效控制风险的前提下,本组合可通过定量和定性相结合的方法,精选投资风格稳健、投资业绩具备比较优势的基金进行投资。本组合参与货币基金投资时将选择投资规范、基金规模适当、收益水平较高、风险水平较低的货币基金进行投资。 6、银行存款、同业存单投资策略 本组合在向交易对手银行进行询价的基础上,选取信用和利率报价均较高的银行进行存款投资。同时采用分散投资和滚动投资的策略控制流动性风险。 |
| 投资范围： | 本计划为固定收益类集合资产管理计划,计划投资于固定收益类资产的比例占本计划总资产的比例不低于80%。其中,固定收益类资产包括:企业债(含项目收益债)、公司债(含非公开发行的公司债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支持证券(仅优先级)、资产支持票据(仅优先级)、非公开定向债务融资工具、国债、金融债、政策性金融债、商业银行债、保险公司债、证券公司债、证券公司短期融资券、其他金融机构债等、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、中央银行票据、次级债以及法律法规允许本计划投资的其他固定收益类金融工具、债券型公募证券投资基金、银行存款(活期存款除外)、同业存单、债券逆回购、货币市场基金等;期货和衍生品类资产包括:国债期货;现金类资产包括:现金、银行活期存款。2、本计划总资产不得超过净资产的200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 西部利得基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林通,杨新 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 西部利得基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于西部利得安享收益6个月持有期5号集合资产... | 发行运作 | 2024-04-19 |
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