- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-11）
1.1690
成立以来
16.90%
2025-07-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-11 | 1.1690 | 1.1690 |
| 2025-07-10 | 1.1703 | 1.1703 |
| 2025-07-09 | 1.1707 | 1.1707 |
| 2025-07-08 | 1.1689 | 1.1689 |
| 2025-07-07 | 1.1688 | 1.1688 |
| 2025-07-04 | 1.1626 | 1.1626 |
| 2025-07-03 | 1.1647 | 1.1647 |
| 2025-07-02 | 1.1629 | 1.1629 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.92% | 3.09% |
| 近3月 | 3.65% | 7.05% |
| 近6月 | 1.75% | 7.56% |
| 近1年 | 16.79% | 15.76% |
| 近2年 | --- | 3.76% |
| 近3年 | --- | -7.80% |
| 今年来 | 1.75% | 2.03% | 成立来 | 16.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在计划分红、份额退出及计划终止时，管理人计算每笔份额持有期的年化收益率，作为计算业绩报酬的依据，业绩报酬按累进方式计算。R1、R2为本产品业绩报酬计提基准，业绩报酬计提标准为：（1）当R＜3.8%时，本集合计划不提取业绩报酬；（2）当3.8%≤R＜5.5%时，对年化收益率≥3.8%＜5.5%的收益部分提取40%的业绩报酬。（3）当R≥5.5%时，对年化收益率≥3.8%＜5.5%的收益部分提取40%的业绩报酬，对年化收益率≥5.5%的收益部分提取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达证券睿达固收增强1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达固收增强1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-04-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 常知常,曲雯慧 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、... | 其它公告 | 2024-08-02 |
| 关于财达证券睿达固收增强1号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-07-31 |
| 关于财达证券睿达固收增强1号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-07-24 |
| 关于董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、... | 其它公告 | 2024-07-02 |
| 财达证券睿达固收增强1号集合资产管理计划增加... | 其它公告 | 2024-07-01 |
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