- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-30）
1.0668
成立以来
6.68%
2025-05-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1.0668 | 1.0668 |
| 2025-05-29 | 1.0671 | 1.0671 |
| 2025-05-28 | 1.0686 | 1.0686 |
| 2025-05-27 | 1.0694 | 1.0694 |
| 2025-05-26 | 1.0697 | 1.0697 |
| 2025-05-23 | 1.0688 | 1.0688 |
| 2025-05-22 | 1.0688 | 1.0688 |
| 2025-05-21 | 1.0698 | 1.0698 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.60% | 2.16% |
| 近3月 | 1.20% | -0.94% |
| 近6月 | 3.31% | -2.53% |
| 近1年 | 6.55% | 7.34% |
| 近2年 | --- | -0.25% |
| 近3年 | --- | -5.81% |
| 今年来 | 0.78% | -2.11% | 成立来 | 6.68% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | M＜300万，0.5% M≥300万，0% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 国泰君安君享大类资产全天候3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享大类资产全天候3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-04-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 傅林钊,钟玉聪 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司南昌分行 |
| 发行人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国泰君安君享大类资产全天候3号集合资产管... | 其它公告 | 2024-06-19 |
| 关于国泰君安君享大类资产全天候3号集合资产管... | 其它公告 | 2024-06-19 |
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