- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-03-11）
1.0577
成立以来
5.77%
2025-03-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-03-11 | 1.0577 | 1.0577 |
| 2025-03-10 | 1.0601 | 1.0601 |
| 2025-03-07 | 1.0615 | 1.0615 |
| 2025-03-06 | 1.0601 | 1.0601 |
| 2025-03-05 | 1.0577 | 1.0577 |
| 2025-03-04 | 1.0566 | 1.0566 |
| 2025-03-03 | 1.0550 | 1.0550 |
| 2025-02-28 | 1.0542 | 1.0542 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.72% | 0.19% |
| 近3月 | 0.82% | -2.51% |
| 近6月 | 3.35% | 23.79% |
| 近1年 | --- | 9.17% |
| 近2年 | --- | -1.01% |
| 近3年 | --- | -8.81% |
| 今年来 | -0.08% | -0.20% | 成立来 | 5.77% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | M＜300万，0.5% M≥300万，0% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 国泰君安君享大类资产全天候3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享大类资产全天候3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-04-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 傅林钊,钟玉聪 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司南昌分行 |
| 发行人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国泰君安君享大类资产全天候3号集合资产管... | 其它公告 | 2024-06-19 |
| 关于国泰君安君享大类资产全天候3号集合资产管... | 其它公告 | 2024-06-19 |
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