- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-08）
1.0510
成立以来
5.10%
2025-05-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0510 | 1.0510 |
| 2025-05-07 | 1.0500 | 1.0500 |
| 2025-05-06 | 1.0480 | 1.0480 |
| 2025-04-30 | 1.0560 | 1.0560 |
| 2025-04-29 | 1.0560 | 1.0560 |
| 2025-04-28 | 1.0600 | 1.0600 |
| 2025-04-25 | 1.0560 | 1.0560 |
| 2025-04-24 | 1.0560 | 1.0560 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.85% | 4.32% |
| 近3月 | 0.48% | -1.20% |
| 近6月 | 2.94% | -6.28% |
| 近1年 | 5.10% | 4.96% |
| 近2年 | --- | -4.51% |
| 近3年 | --- | -0.81% |
| 今年来 | 0.86% | -2.26% | 成立来 | 5.10% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 3年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.0005 |
| 产品全称： | 中金金选美元债2号QDII集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金金选美元债2号QDII |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2024-04-29 |
| 投资策略： | 通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,在风险控制基础上,主动构建及调整投资组合,力求实现受托财产的增值。 |
| 投资范围： | (1)美元计价的政府债券、公司债券、可转换债券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券; (2)已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股; (3)银行存款、可转让存单、中央银行票据、短期政府债券; (4)已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场发行的公募基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李敏 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中金金选美元债2号QDII月报(2024年0... | 定期报告 | 2024-08-14 |
| 中金金选美元债2号QDII月报(2024年0... | 定期报告 | 2024-07-05 |
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