- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-07-18 0.0708 2 2025-01-10 0.0319
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 1.0945 | 1.1972 |
| 2025-11-28 | 1.0899 | 1.1926 |
| 2025-11-27 | 1.0878 | 1.1905 |
| 2025-11-26 | 1.0872 | 1.1899 |
| 2025-11-25 | 1.0799 | 1.1826 |
| 2025-11-24 | 1.0729 | 1.1756 |
| 2025-11-21 | 1.0745 | 1.1772 |
| 2025-11-20 | 1.0853 | 1.1880 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.13% | -1.86% |
| 近3月 | -1.03% | 1.42% |
| 近6月 | 12.99% | 18.60% |
| 近1年 | 11.94% | 15.37% |
| 近2年 | --- | 30.76% |
| 近3年 | --- | 17.65% |
| 今年来 | 12.32% | 15.74% | 成立来 | 20.76% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对每笔份额年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取15%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-07-18 | 0.0708 |
| 2 | 2025-01-10 | 0.0319 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东兴证券优选1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东兴证券优选1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-06-19 |
| 投资策略： | (1)公募基金投资策略 本集合计划主要采用基金定量评价、基金定性评价等方法筛选标的基金。 (2)固收类资产投资策略 自上而下的资产配置策略。通过研究经济运行趋势,深入分析财政及货币政策对经济运行的影响,结合中长期利率走势、各大类资产的预期收益率、波动性及流动性方面的因素,自上而下的决定债券的品质、级别、期限等维度的分布配置。 (3)权益类资产投资策略 本集合计划秉承价值投资、绝对收益理念,自上而下分析宏观经济形势,进行行业配置,同时自下而上精选个股,系统有效地控制风险,采用核心+卫星品种组合构建的配置方式挖掘并投资于稳健价值+科技成长板块优质公司。核心品种须经过严格的公司基本面筛选和密切的公司跟踪,在满足基本配置需求的基础上,适当进行行业分散。卫星品种为结合市场情绪、阶段性市场热点的主题投资品种,同时考虑事件驱动带来的短期交易机会,择时操作。 (4)股指期货对冲策略 本计划投资股指期货主要目的为套期保值,以对冲系统性风险,获取相应权益组合的超额收益。 |
| 投资范围： | (1)投资于固定收益类资产、货币市场工具、公开募集债券型证券投资基金的市值比例合计不高于本集合计划总资产的80%;(2)投资于权益类资产、公开募集股票型证券投资基金、公开募集混合型证券投资基金的比例不高于本计划总资产的80%,其中对公开募集股票型证券投资基金、公开募集混合型证券投资基金应按照穿透原则合并计算总资产及本条约定的投资比例;(3)期货账户权益不超过资产管理计划总资产20%; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东兴证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王国强 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 |
| 发行人： | 东兴证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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