- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-11）
1.1270
成立以来
12.70%
2025-07-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-11 | 1.1270 | 1.1270 |
| 2025-07-10 | 1.1273 | 1.1273 |
| 2025-07-09 | 1.1272 | 1.1272 |
| 2025-07-08 | 1.1265 | 1.1265 |
| 2025-07-07 | 1.1263 | 1.1263 |
| 2025-07-04 | 1.1254 | 1.1254 |
| 2025-07-03 | 1.1239 | 1.1239 |
| 2025-07-02 | 1.1234 | 1.1234 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.20% | 3.09% |
| 近3月 | 3.91% | 7.05% |
| 近6月 | 6.24% | 7.56% |
| 近1年 | --- | 15.76% |
| 近2年 | --- | 3.76% |
| 近3年 | --- | -7.80% |
| 今年来 | 6.71% | 2.03% | 成立来 | 12.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 3653天 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准以上收益的【10】%作为管理人业绩报酬 |
| 管理费： | 0.0010 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达证券睿达鑫盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达鑫盈3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-07-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曹建禹,陈南霖 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财达证券股份有限公司关于财达证券睿达双周悦享... | 人事变更 | 2024-08-30 |
| 财达证券睿达鑫盈3号集合资产管理计划增加推广... | 其它公告 | 2024-08-28 |
| 关于董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、... | 其它公告 | 2024-08-02 |
| 财达证券睿达鑫盈3号集合资产管理计划首次开放... | 发行运作 | 2024-07-22 |
| 财达证券股份有限公司关于财达证券睿达鑫盈3号... | 发行运作 | 2024-07-16 |
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