- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-30）
1.0345
成立以来
3.45%
2025-06-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.0345 | 1.0345 |
| 2025-06-27 | 1.0366 | 1.0366 |
| 2025-06-26 | 1.0362 | 1.0362 |
| 2025-06-25 | 1.0366 | 1.0366 |
| 2025-06-24 | 1.0383 | 1.0383 |
| 2025-06-23 | 1.0405 | 1.0405 |
| 2025-06-20 | 1.0412 | 1.0412 |
| 2025-06-19 | 1.0394 | 1.0394 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.01% | 2.50% |
| 近3月 | 0.04% | 1.25% |
| 近6月 | 0.03% | 0.03% |
| 近1年 | --- | 13.71% |
| 近2年 | --- | 2.44% |
| 近3年 | --- | -12.24% |
| 今年来 | 0.03% | 0.03% | 成立来 | 3.45% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（5.5%）以上收益的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华金证券致远年年进享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华金证券致远年年进享1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-08-13 |
| 投资策略： | 管理人在对经济周期、宏观经济形势、通货膨胀水平、经济政策和投资环境深入研究的基础上,根据本集合计划的风险控制以及投资运作期限等要求,综合运用“风险-收益评估”方法,对各类资产的收益率与潜在风险进行评估,以求达到规避风险及提高收益的目的。 (1)债券投资策略 本计划将主要采用宏观分析和微观定价两个方面进行债券类投资组合的构建,宏观层面主要关注影响债券收益率水平的各个因素,包括宏观经济所处周期、货币财政政策取向、市场流动性变动情况等,通过对各宏观变量的分析,判断其对市场利率水平的影响方向和程度,从而确定本计划固定收益投资组合久期的合理范围。在确定固定收益投资组合的具体品种时,本计划将根据市场对于个券的市场成交情况,对各个目标投资对象进行利差分析,包括信用利差,流动性利差,并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被低估,到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。 1)类属资产配置策略 2)组合久期调整策略 3)骑乘策略 4)信用利差策略 5)跨市场套利投资策略 (2)股票投资策略 1)行业配置策略 2)个股投资策略 (3)公开募集基础设施证券投资基金的投资策略 ①定量分析 ②定性分析 (4)期货和衍生品投资策略 1)时间序列趋势策略2)特定产业品种策略3)横截面多空策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:本集合计划投资于固定收益类资产不低于集合计划资产总值的80%;(2)权益类资产:本集合计划权益类资产不超过集合计划资产总值的20%;(3)期货和衍生品类资产:本集合计划期货账户权益不超过集合计划资产总值的20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华金证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 费霆,何滔,贾鹏,童军赋 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华金证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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