- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.0166
成立以来
1.66%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2024-12-25 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2024-12-24 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2024-12-23 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2024-12-20 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2024-12-19 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2024-12-18 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2024-12-17 | 1.0166 | 1.0166 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.21% | 3.84% |
| 近3月 | 1.61% | 12.47% |
| 近6月 | --- | 14.57% |
| 近1年 | --- | 19.93% |
| 近2年 | --- | 3.75% |
| 近3年 | --- | -18.98% |
| 今年来 | --- | 16.22% | 成立来 | 1.66% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 3年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划业绩报酬计提基准为两档，分别是4%和4.4%（管理人有权于本集合计划存续期间按照本合同约定调整业绩报酬计提基准）；计提比例为4%-4.4%区间提30%，4.4%以上部分提60% |
| 管理费： | 0.0040 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 中金乐享双利12M001号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金乐享双利12M001号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-09-04 |
| 投资策略： | 1)本计划为固定收益类产品;在利率债交易策略中,有以下几种策略: A.趋势判断与波段操作,趋势和波段操作均涉及对利率走势的方向性判断。用经济研究判断长期趋势,用策略和交易研究做波段。 B.杠杆策略,当资金面相对稳定,资金成本较低,波动性较小时,建议杠杆策略,适度增加组合的杠杆,提高收益。 C.骑乘和久期策略,当债券收益率的曲线在某一段比较陡峭时,买入位于收益率曲线陡峭处的债券。随着到期日临近,债券剩余期限缩短,债券收益率水平将沿收益率曲线下滑,债券价格走高,获得资本利得收益。 当预期收益率上升时,缩短久期,以降低亏损,当预期收益率下降时,拉长久期,以增加资本利得的收益。 D.衍生品交易策略,利用国债期货,IRS等利率衍生品进行套期交易,期现套利交易等。 E.收益率曲线策略,通过预判债券收益率曲线形态变动调整组合结构,并通过免疫技术消除利率风险。具体包括陡峭/平坦化交易策略以及蝶式交易策略。 2)商品CTA:基于商品期货的CTA策略,通过对各个期货品种基本面数据的深入挖掘,密切监控商品市场的供需状态,同时策略结合期货价格、成交量、持仓量、涨跌幅等多个技术指标,对每个期货品种给出未来一段时间的多空预判,进而努力通过交易获利。 3)股票投资策略:通过深度的基本面研究,寻找公司、行业、宏观等多个层面的强劲驱动因素,根据公司与行业层面驱动因素进行价值选股,在此基础上根据行业与宏观层面驱动因素进行行业优化与类别优化,据此构建与调整投资组合,努力实现中长期绝对回报的投资目标。 |
| 投资范围： | (1)债权类资产(含现金和活期存款)不低于计划资产总值的80%;(2)权益类资产不超过计划资产总值的20%;(3)投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产80%;或期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王圣胤,项雷鸣,张斌 |
| 托管人： | 浙商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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