- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-25）
1.2859
成立以来
28.59%
2024-12-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2859 | 1.2859 |
| 2024-12-24 | 1.2860 | 1.2860 |
| 2024-12-23 | 1.2858 | 1.2858 |
| 2024-12-20 | 1.2851 | 1.2851 |
| 2024-12-19 | 1.2847 | 1.2847 |
| 2024-12-18 | 1.2810 | 1.2810 |
| 2024-12-17 | 1.2812 | 1.2812 |
| 2024-12-16 | 1.2814 | 1.2814 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.16% | 3.84% |
| 近3月 | 28.59% | 12.47% |
| 近6月 | 28.59% | 14.57% |
| 近1年 | 28.59% | 19.93% |
| 近2年 | 28.59% | 3.75% |
| 近3年 | 28.59% | -18.98% |
| 今年来 | 28.59% | 16.22% | 成立来 | 28.59% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过4.3%以上部分按照20%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 万柏多策略3号私募证券投资基金B类 |
| 产品简称： | 万柏多策略3号B |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-10-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、本基金投资于沪深交易所的流通受限股票的成本占前一日基金资产总值的比例不超过20%;2、本基金投资资产管理产品(包括私募基金)的,该资产管理产品(包括私募基金)不得再投资公募证券投资基金以外的资产管理产品(包括私募基金);3、本基金投资的私募投资基金(包括有限合伙)必须有托管机构; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 万柏投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 潘昱诺 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 万柏私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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