- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2025-07-17 | 1.0196 | 1.0196 |
| 2025-07-16 | 1.0195 | 1.0195 |
| 2025-07-15 | 1.0192 | 1.0192 |
| 2025-07-14 | 1.0192 | 1.0192 |
| 2025-07-11 | 1.0192 | 1.0192 |
| 2025-07-10 | 1.0198 | 1.0198 |
| 2025-07-09 | 1.0207 | 1.0207 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | 4.74% |
| 近3月 | 0.63% | 7.58% |
| 近6月 | 1.22% | 6.46% |
| 近1年 | --- | 15.27% |
| 近2年 | --- | 5.28% |
| 近3年 | --- | -5.45% |
| 今年来 | 1.32% | 3.14% | 成立来 | 2.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0030 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 联储证券周周添利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 联储证券周周添利1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-09-26 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、固定收益类资产投资策略 (1)债券类属资产配置 (2)久期配置策略 (3)收益率曲线策略 (4)骑乘策略 (5)信用债投资策略 (6)现金类管理工具投资策略 (7)收益率利差策略? (8)可转债/可交换债投资策略 (9)债券回购策略 (10)永续债投资策略 3、国债期货投资策略 |
| 投资范围： | ①固定收益类资产的投资比例不低于资产总值的80%;②期货和衍生品的持仓合约价值占资产总值的比例低于80%,或期货和衍生品账户权益不超过资产总值的20%。本集合计划属于固定收益类集合资产管理计划,通过构建投资资产组合,主要投资于债券等固定收益类资产。本计划总资产不得超过本计划资产净值的200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 300000万元 |
| 管理人： | 联储证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 朱玉婷 |
| 托管人： | 华夏银行股份有限公司 |
| 发行人： | 联储证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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