- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-25）
1.0080
成立以来
0.80%
2024-12-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2024-12-24 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2024-12-23 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2024-12-20 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2024-12-18 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2024-12-17 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2024-12-16 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2024-12-13 | 1.0070 | 1.0070 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.76% | 3.84% |
| 近3月 | --- | 12.47% |
| 近6月 | --- | 14.57% |
| 近1年 | --- | 19.93% |
| 近2年 | --- | 3.75% |
| 近3年 | --- | -18.98% |
| 今年来 | --- | 16.22% | 成立来 | 0.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划业绩报酬计提日为本计划收益分配登记日、投资者份额退出日或本计划终止清算分配日。管理人对投资者的每笔份额在持有期间不同计提区间的期间年化收益率超过每个运作周期的业绩报酬计提基准的部分，提取最高不超过60%的比例作为业绩报酬。 每半年为一运作周期，每年6月20日和12月20日，为该运作周期的期末，运作期内业绩报酬计提基准以公告为准。 |
| 管理费： | 0.0040 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东方财富证券周周添吉1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方财富证券周周添吉1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-11-05 |
| 投资策略： | 本计划采用资产配置策略、利率预期策略、期限结构配置策略、属类配置策略、债券品种选择策略、债券回购策略等 (详见基金合同第十一章) |
| 投资范围： | (1)债权类资产:包括现金、银行活期存款、协议存款、大额可转让定期存单、货币市场基金、同业存单、国内依法发行的国债、地方政府债、中央银行票据、金融债(含次级债、混合资本债、政策性金融债、无固定期限资本债券、保险公司资本补充债券等)、二级资本工具、国际开发机构人民币债、外国主权政府人民币债券、永续债、公司债(含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券等)、企业债(含非公开发行、项目收益债券等)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、可转债、可交换债、债券逆回购(含质押式回购、质押式协议回购、买断式回购)、各类债务融资工具(含短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN等); (2)权益类资产:因可转债转股或可交换债换股形成的权益类资产(转股或换股后10个工作日内必须卖出); (3)公开募集证券投资基金,以及对标公募基金完成整改并取得确认函的存量证券公司大集合产品; (4)债券正回购(含质押式回购、质押式协议回购、买断式回购)。 如本计划存续期内市场出现新的投资品种,在法律法规、监管机构允许的前提下,经投资者、管理人和托管人一致同意,可纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 鲍兵,于洋 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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