- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-08-28）
1.0305
成立以来
3.05%
2025-08-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1.0305 | 1.0305 |
| 2025-08-27 | 1.0300 | 1.0300 |
| 2025-08-26 | 1.0319 | 1.0319 |
| 2025-08-25 | 1.0312 | 1.0312 |
| 2025-08-22 | 1.0297 | 1.0297 |
| 2025-08-21 | 1.0282 | 1.0282 |
| 2025-08-20 | 1.0283 | 1.0283 |
| 2025-08-19 | 1.0274 | 1.0274 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.48% | 7.93% |
| 近3月 | 1.32% | 16.36% |
| 近6月 | 2.47% | 14.75% |
| 近1年 | --- | 35.82% |
| 近2年 | --- | 18.95% |
| 近3年 | --- | 8.67% |
| 今年来 | 2.82% | 13.44% | 成立来 | 3.05% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划业绩报酬计提基准为M1、M2两档，其中M1=3.5%；M2=4%。 管理人对超过业绩报酬计提基准M1且小于等于业绩报酬计提基准M2的超额部分提取20%作为管理人业绩报酬；管理人对超过业绩报酬计提基准M2的超额部分提取30%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 国新证券国略共赋1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国新证券国略共赋1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-12-10 |
| 投资策略： | (1)本计划主题界定 本计划界定的与国家战略主题相关的投资标的是指在国家战略方针指导下的相关行业和经济领域的投资标的,具体包括: 1)产业发展战略相关投资标的2)区域发展战略相关投资标的3)经济改革战略相关投资标的4)其他国家战略相关投资标的。 (2)资产配置策略 本计划投资于存款、债券等债权类资产占计划资产总值的比例不低于80%(含)、权益类资产占计划资产总值的比例不超过20%(不含),其中投资于符合国家战略主题投资理念的投资标的不低于该计划中除现金管理类资产外其他资产总计的50%(含)。 (3)债券投资策略 1)债券类属配置策略 2)债券久期策略 3)信用债配置策略 4)偏债型可转债策略 5)利率债交易策略 6)现金类资产投资策略 7)国家战略主题相关债券型公募基金策略 (4)权益类资产投资策略 1)布局国家战略产业的优质企业和央国企内优质企业 2)定性分析+定量分析进行企业价值判断 3)组合风险控制 |
| 投资范围： | (1)存款、债券等债权类资产:占计划资产总值的80%(含)-100%(含)。(2)股权类资产:占计划资产总值的0%(含)-20%(不含)。(3)本计划的总资产占净资产的比例不得超过200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国新证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李政,庞立永 |
| 托管人： | 华夏银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 国新证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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