- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-07）
1.2309
成立以来
23.09%
2025-11-07
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.2309 | 1.2309 |
| 2025-11-05 | 1.2338 | 1.2338 |
| 2025-10-31 | 1.2452 | 1.2452 |
| 2025-10-30 | 1.2561 | 1.2561 |
| 2025-10-29 | 1.2584 | 1.2584 |
| 2025-10-24 | 1.2561 | 1.2561 |
| 2025-10-22 | 1.2510 | 1.2510 |
| 2025-10-17 | 1.2459 | 1.2459 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -5.71% | 0.82% |
| 近3月 | -1.78% | 13.71% |
| 近6月 | 13.25% | 22.11% |
| 近1年 | --- | 12.86% |
| 近2年 | --- | 29.26% |
| 近3年 | --- | 23.93% |
| 今年来 | 22.06% | 18.90% | 成立来 | 23.09% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.50% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对收益部分提取18%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0070 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 博道秦川5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 博道秦川5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-12-12 |
| 投资策略： | 本计划通过对宏观经济与证券市场的分析,对各行业经济及上市公司基本面的研究,形成收益风险配比合理的资产配置方案,精选个股构建投资组合。 本计划对固定收益品种的投资主要选择流动性较好的标的,获得与风险相匹配的投资收益,力争实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保持计划资产的流动性。 可转换债券和可交换债券价值投资策略,通过对可转换债券和可交换债券投资价值进行评估,综合选择基础股票基本面优良、具备安全边际和配置价值的品种进行投资。 本计划投资于信用评级为AA及以下的可转换债券和可交换债券占净资产的比例不高于30%,且投资于单一可转换债券或可交换债券占净资产的比例不高于10%。信用评级依照评级机构出具的债券信用评级,如果没有债券信用评级,参照主体信用评级。本计划对可转换债券和可交换债券评级的认定参照资产管理人选定的评级机构出具的信用评级(评级机构不包含中债资信评估有限责任公司)。本计划持有可转换债券和可交换债券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在该可转换债券和可交换债券可交易之日起3个月内调整至符合约定。 此外,本计划可根据对证券市场的分析,以风险管理和组合优化为目的运用股指期货对投资组合进行管理。 |
| 投资范围： | 本资产管理计划为混合类资产管理计划,投资于权益类资产(包括股票、港股通)的比例不高于资产管理计划总资产的80%;投资于固定收益类资产(包括债券、同业存单、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、债券型证券投资基金)的比例不高于资产管理计划总资产的80%;投资于期货和衍生品类资产的持仓合约价值的比例不高于资产管理计划总资产的80%或衍生品账户权益不高于资产管理计划总资产的20%。投资于其他资产管理产品的,大类资产配置比例、总资产占净资产比例应当按照穿透原则合并计算。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 博道基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王旭冉 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 博道基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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